證券代碼：600901?????證券簡稱：江蘇金租????????公告編號：2023-041

(資料圖片僅供參考)

可轉債代碼：110083????????????????????可轉債簡稱：蘇租轉債

??????????????江蘇金融租賃股份有限公司

???????關于不提前贖回“蘇租轉債”的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

???重要內容提示：

???????江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自

??有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“蘇租轉債”的提

??前贖回權利，不提前贖回“蘇租轉債”。

???????未來十二個月內（即?2023?年?8?月?19?日至?2024?年?8?月?18

??日），若“蘇租轉債”觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權

??利。以?2024?年?8?月?18?日之后的首個交易日重新計算，若“蘇租

??轉債”再次觸發贖回條款，公司董事會將另行召開會議決定是否

??行使“蘇租轉債”的提前贖回權利。

???一、可轉債發行上市概況

???經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇金融租賃股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3087號）核

準，公司于2021年11月11日公開發行了5,000萬張可轉換公司債券，

每張面值100元，發行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

??經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕462號文同意，公司

交易，債券簡稱“蘇租轉債”，債券代碼“110083”。

??“蘇租轉債”的轉股期起止日期為2022年5月17日至2027年11月

年年度權益分派，“蘇租轉債”轉股價格自2022年5月30日起調整為

??二、可轉債贖回條款與觸發情況

??（一）有條件贖回條款

??根據《江蘇金融租賃股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱《可轉債募集說明書》），“蘇租轉債”有

條件贖回條款的相關約定如下：

交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的?130%

（含?130%），經相關監管部門批準（如需），公司有權按照債券面

值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述

交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在

調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

萬元時，公司有權按債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股

的可轉債。

???當期應計利息的計算公式為：

???IA=B×i×t/365；

???IA：指當期應計利息；

???B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金

額；

???i：指可轉債當年票面利率；

???t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的

實際日歷天數（算頭不算尾）。

???（二）有條件贖回條款觸發情況

???自?2023?年?7?月?31?日至?2023?年?8?月?18?日，公司股票連續三十個

交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于“蘇租轉債”當期轉股

價格的?130%（即?4.39?元/股），已觸發“蘇租轉債”的有條件贖回

條款。

???三、公司不贖回“蘇租轉債”的決定

過了《關于不提前贖回“蘇租轉債”的議案》。鑒于目前公司相關資

金已有支出安排，綜合考慮當前市場情況及公司實際，董事會決定本

次不行使“蘇租轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“蘇租轉債”。

且未來十二個月內（即?2023?年?8?月?19?日至?2024?年?8?月?18?日），若

“蘇租轉債”觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以?2024

年?8?月?18?日之后的首個交易日重新計算，若“蘇租轉債”再次觸發

贖回條款，董事會將另行召開會議決定是否行使提前贖回權利。

???四、相關主體減持可轉債情況

???公司實際控制人、控股股東、持股?5%以上股東、董事、監事、高

級管理人員在贖回條件滿足前的?6?個月內交易“蘇租轉債”的情況如

下表：

?????????????????????????????????????????????????????單位：張

??????????????????????????期初持有可?????????????期末持有可

????????????????????????????????????期間

???????????????????????????轉債數量????????期間賣出?轉債數量

??????名稱?????????身份?????????????????買入

??????????????????????????（2023?年?2?????總量??（2023?年?8

????????????????????????????????????總量

??????????????????????????月?18?日）???????????月?18?日）

法巴租賃集團股份有

????????????????持股?5%以上

限公司(BNP?Paribas????????????2,553,390???0?2,553,390???????0

??????????????????股東

?Lease?Group)

???截至本公告披露日，公司未收到實際控制人、控股股東、持股?5%

以上股東、董事、監事、高級管理人員在未來六個月內減持“蘇租轉

債”的計劃。如未來上述主體擬減持“蘇租轉債”，公司將按照有關

法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。

???特此公告。

????????????????????????????江蘇金融租賃股份有限公司董事會

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