全球焦點!重大信號再現!外資爆買A股200億!新一波行情要來?
本文首發于公眾號“私募排排網”。
6月15日北向資金凈買入A股92億,6月16日北向資金凈買入105億,兩天合計凈買入近200億,在北向資金的連續兩天爆買推動下,創業板在6月15日拉出了年內單日最大漲幅。A股主要指數也均連續兩天拉出大陽線,站上20日均線,兩市成交額也持續站上萬億大關。而最近一次北向資金爆買行情還是今年1月份,難道A股新一波指數行情要開啟了嗎?
數據來源:Choice
【資料圖】
回顧A股上一波的指數行情,還是2022年11月至2023年1月底的那一波持續3個月的指數行情,上證指數反彈了12%、深證成指反彈了15%、滬深300反彈了18%。而那3個月的指數行情,背后就有北向資金持續大買的推動,各月分別凈買入超600億、350億、1400億,3個月合計凈買入超2300億元。其中,1月份北向資金凈買入額創歷史新高。
數據來源:Choice
北向資金受匯率影響較大
回顧過往,北向資金的動向,與美元兌人民幣匯率走勢息息相關。如2022年10月底開始,美元開始見頂回落,人民幣持續走強3個月,北向資金也持續大買3個月。隨著今年2月份開始,美元指數再次走強,北向資金停止了大幅買入的勢頭。之后美元在震蕩中走強,也就難見北向資金大買的場景了。
而隨著美聯儲6月暫停加息,美元指數再次走弱,疊加國內陸續出臺經濟刺激政策,人民幣有轉向升值通道的跡象,于是“聰明”的外資似乎嗅到了什么信號,再次通過滬深港通渠道大買A股。
而這背后的邏輯在于:人民幣走強過程中,持有人民幣資產(如A股)就能享受人民幣匯率升值帶來的匯兌收益。外資中很大部分資金屬于中長期配置型資金,因此受匯率波動影響較大。
數據來源:東方財富
過去一個月,人民幣之所以快速貶值,國泰君安分析認為是由中美經濟預期階段性反轉、中國出口下行、中美貨幣政策分化、中美利差倒掛加劇、美元指數上行等因素共振引起。
國泰君安認為,后續人民幣貶值的主導因素是海外衰退預期導致的出口向下,三季度中后期經濟基本面的再次反轉和貨幣政策的收斂,可能對人民幣有一定提振,從而保持震蕩,國內經濟政策將是人民幣高點的決定性因素。
北向資金持續2天大買的指示意義是什么?
上一波指數行情,起始于2022年11月初,在11月11日、14日連續2個交易日出現了北向資金每天凈買入A股100億元以上的場景。而回顧上一波北向資金推動的指數行情來看,北向資金首次大買的個股對于后市行情都具有較強的指示意義。
在2022年11月11日、14日被北向資金爆買的個股,在之后的2個多月里多數被北向資金繼續加倉買入,而且凈買入居前9的個股,漲幅均跑贏了上證指數。如貴州茅臺在2022年11月11日、14日被北向資金爆買了33億,之后至今年1月底,被北向資金繼續加倉超145億,該股也在此期間上漲了20%以上。
此外,美的集團、紫金礦業、招商銀行、寧德時代、五糧液、中國平安、東方雨虹、伊利股份也是在11月11日、14日被北向資金持續大買后,后續均獲北向資金繼續加倉,后市均有不俗表現。
北向資金再次大買寧德、茅臺等龍頭股
以史為鑒,在A股市場有句諺語“歷史雖然不會重復,但總是驚人的相似”。如果以上邏輯正確,那我們就可以按圖索驥,近2個交易日被北向資金大買的個股,也有望是北向資金后續繼續加倉的個股。于是,筆者梳理出了在6月15日、16日北向資金凈買入額居前20的個股,供大家參考。
據統計,近2個交易日,被北向資金凈買入最多的20只個股,基本上是各個行業的龍頭白馬,多數有不同程度的上漲。此外,多數個股也在2022年11月11日、14日期間被北向資金買入上億元,仿佛北向資金把上一次的劇本拿來又上演了一遍。多數個股在今年4-5月北向資金整體賣出的背景下,也是被北向資金賣出上億元。說明,隨著人民幣匯率升值,北向資金回補了此前賣出的部分個股。
寧德時代在近2個交易日最受北向資金青睞,被北向資金凈買入超25億元,股價也大漲8%以上,而該股在去年11月11日、14日那次北向資金持續百億爆買的背景下也被凈買入超11億元,值得一提的是,在今年4-5月,北向資金整體流出的背景下,寧德時代仍獲北向資金加倉超35億元。
此外,貴州茅臺、五糧液在過去的4-5月雖然被北向資金賣出較多,但近2個交易日北向資金再次大買白酒龍頭,并推動了股價持續反彈。
18只個股被北向資金逆勢加倉超10億元
在今年4-5月,北向資金整體是流出A股的。但筆者統計發現,仍有不少個股獲北向資金逆勢加倉。筆者梳理出了被北向資金逆勢加倉最多的20只個股,供大家參考。
寧德時代是過去2個月被外資逆勢加倉最多的個股,此外,還有陽光電源、晶科能源、贛鋒鋰業等多只新能源股被外資逆勢爆買。新能源個股在今年來表現不佳,北向資金選擇了逆向買入。
21只AI概念股獲外資凈買入上億元
北向資金在今年2月份開始停止大買A股后,A股的指數行情便告一段落,接著上演的是AI概念為主的主題行情。為此,筆者梳理出了今年2月以來,被北向資金凈買入上億元的AI概念股,多數個股今年2月以來表現不俗。
其中,被北向資金買入最多的是“AI+金融”的恒生電子,該股獲外資凈買入超30億元,但估計表現平平。而被買入第二多的是“AI大模型+游戲”的昆侖萬維,該股獲北向資金凈買入超17億元,股價漲幅近280%。
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