中華網財經8月4日訊 8月3日，首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡稱“首藥控股”）科創板過會。這是今年過會的第244家企業。

招股書顯示，首藥控股是一家處于臨床研究階段的小分子創新藥企業，研發管線涵蓋了非小細胞肺癌、淋巴瘤、肝細胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領域。公司目前已形成集AI藥物設計、藥物化學、靶點生物學、藥理學、藥效學、藥物代謝動力學、毒理學、藥學研究、臨床醫學、轉化醫學研究、質量管理于一體的全流程創新藥研發體系。

首藥控股擬在上交所科創板公開發行股份不超過3718.00萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低于本次發行后總股本的25%。首藥控股擬募集資金20.00億元，其中，8.00億元用于首藥控股創新藥研發項目，7.00億元用于首藥控股新藥研發與產業化基地，5.00億元用于補充流動資金。

招股書顯示，預計公司2021年1-6月仍處于虧損狀態，實現歸屬于母公司股東凈利潤-6,500萬元至-7,500萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤-6,500萬元至-7,500萬元，虧損幅度較上年同期有所擴大。

2016年4月，李文軍和張靜以貨幣資金出資，發起設立首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡稱“首藥股份”），設立時注冊資本10,000.00萬元。截至招股說明書簽署日，李文軍直接持有首藥控股7295.3101萬股股份，直接持股比例為65.41%，并通過萬根線和誠則信間接持有公司4.46%股權，合計持有公司69.87%股權，為公司的控股股東及實際控制人。李文軍配偶張靜持有公司500.00萬股股份，持股比例為4.48%，為李文軍的一致行動人。李文軍及其一致行動人合計持有公司74.35%股權。

存在無獲批上市銷售藥品、研發不確定性等四項風險

對于風險部分，招股書風險提示以下四項：

1、公司是適用第五套上市標準的研發型企業，產品均處于研發階段，目前尚無獲批上市銷售的藥品，研發存在不確定性

2、公司當前尚未產生藥品銷售收入，存在大額累計未彌補虧損，存在短期內無法實現盈利及利潤分配的風險

3、公司產品存在市場競爭及上市銷售風險，存在產品上市后商業化不及預期的風險。

4、公司核心產品SY-707存在批準有條件上市后撤銷上市批準的風險

公司向關聯方拆出資金頻繁

1、2020年6月，李文軍向公司借款1,905.11萬元，用于繳納其向亦莊國投轉讓公司股權時應予繳納的個人所得稅。公司按照同期銀行貸款利率計提利息，并已于2020年7月償還相關款項及利息。

2、萬根線、誠則信

2019年6月，萬根線、誠則信分別向公司借款300萬元、200萬元，用于合伙企業資金周轉使用。公司按照同期銀行貸款利率計提利息，并已于報告期內償還相關款項及利息。

3、王大可

作為公司人力資源主管領導，王大可自2018年5月起收取離職員工支付的違約金共計41.46萬元，并作為向公司的拆借款。截至報告期末，王大可已償還相關款項及利息。

4、北京艾維百業高溫泡沫技術有限公司

北京艾維百業高溫泡沫技術有限公司陸續向公司借款共計33.28萬元，用于資金周轉使用。截至報告期末，北京艾維百業高溫泡沫技術有限公司已償還相關款項。

招股書稱公司與相關主體資金拆借主要原因為資金周轉及項目合作款，不存在主觀故意或惡意行為，未受到相應處罰。截至報告期末，公司已收回上述資金拆借，制定并完善了相應內部控制制度，相關不規范情況已得到改正。

關鍵詞： 首藥 內控 資金 拆出