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8月1日基金凈值:交銀瑞和三年持有期混合最新凈值0.9336,跌0.65%


(資料圖片)

8月1日,交銀瑞和三年持有期混合最新單位凈值為0.9336元,累計凈值為0.9336元,較前一交易日下跌0.65%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲5.04%,近3個月下跌6.24%,近6個月下跌21.33%,近1年下跌15.73%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

交銀瑞和三年持有期混合為混合型-偏股基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比82.56%,債券占凈值比5.95%,現金占凈值比9.77%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為何帥,何帥于2022年3月2日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-6.03%。期間重倉股調倉次數共有10次,其中盈利次數為4次,勝率為40.0%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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