進入“發(fā)錢季”,買銀行ETF(512800)能享受銀行股派息嗎?為何凈值變化不明顯?
有小伙伴詢問,為什么近期銀行股密集分紅,銀行ETF(512800)凈值卻沒有明顯變化。
這就涉及到銀行ETF投資者最為關注的一個問題——買銀行ETF能享受銀行股派息嗎?
(資料圖片僅供參考)
當然能!
掉個書袋:基金是一個信托投資載體,所以除了收取管理費、托管費之外,所有的收益都歸基金持有人所有。
因此銀行ETF通過投資銀行股收到的股息,理應全部歸基金持有人所有,并通過基金凈值體現(xiàn)出來。
那么再回到文初的問題,為什么會出現(xiàn)在銀行股分紅期間,對銀行ETF凈值變化感知不強的現(xiàn)象。
通常來講,會有以下幾方面原因:
首先各家銀行股并不是同一時間集中分紅,時點的分散讓這部分收益對基金凈值的變動被稀釋。
其次,還要看分紅的這只銀行股在指數(shù)中所占的權重。
此外,如果在成份股分紅期間指數(shù)行情下跌,也會讓這部分變化被抹平。
但如果把時間拉長,銀行股股息帶來的收益就很明顯了。
以A股頂流銀行ETF為例,截至7月6日,銀行ETF(512800)近5年來場內價格累計收益率為22.41%,遠高于同期中證銀行指數(shù)漲幅——0.28%,輕微跑輸中證銀行全收益指數(shù)。除去基金跑贏標的指數(shù)的一部分超額收益,其余主要就是成份股分紅派息所得了。
需要注意的是,由于ETF需要收取管理費,因此會有一定的投資成本,若按照0.5%管理費+0.1%托管費計算,一年的基本損耗是 0.6%,五年累計差不多3%。
而與中證銀行全收益指數(shù)比較,銀行ETF收益率差額僅1.87個百分點,相比費率3個百分點的理論損耗要來得好。
最后總結一下~股息是銀行板塊投資收益的主要構成,想要網羅板塊行情潛力、同時享受銀行股高分紅收益的投資者可以放心選擇銀行ETF(512800)。
財報數(shù)據(jù)顯示,2022年A股共有40只上市銀行宣布派息分紅,合計分紅總額超5800億元,再創(chuàng)新高!以7月6日收盤價計算,40家上市銀行的股息率中位數(shù)高達5.47%。
資料顯示,銀行ETF(512800)跟蹤中證銀行指數(shù),成份股囊括A股市場42只上市銀行,近三成倉位布局工商銀行、中國銀行、郵儲銀行等國有大行,捕捉“中特估”主題機會;約七成倉位聚焦招商銀行、興業(yè)銀行、西安銀行等高成長性股份行、城商行、農商行,是分享銀行板塊行情的高效投資工具。
數(shù)據(jù)來源:上海證券交易所、Wind,截至2023.7.6。
風險提示:銀行ETF跟蹤的標的指數(shù)為中證銀行指數(shù)(399986),中證銀行指數(shù)(399986)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.7.15。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹慎。
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