證券代碼：688499????????????證券簡稱：利元亨??公告編號：2023-009

轉債代碼：118026????????????轉債簡稱：利元轉債

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

(資料圖)

2022年度業績快報公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

特別提示：

本公告所載的廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度財務數據為財務部門初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

一、2022年年度主要財務數據和指標

單位：萬元

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注：1、本報告期初數同法定披露的上年年末數。

2、以上財務數據及指標以合并報表數據填列，但未經審計，以公司2022年年度報告為準。

3、以上數據及指標如有尾差，為四舍五入所致。

二、經營業績和財務狀況說明

（一）報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素

2022年公司實現營業總收入425,073.47萬元，較上年增長82.33%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤32,081.14萬元，較上年增長51.09%；實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤28,762.53萬元，較上年增長40.63%。因公司實施限制性股票激勵計劃，報告期內，股份支付費用稅后影響金額為8,886.65萬元，該股份支付費用在經常性損益項目下列支，剔除股份支付因素影響后，歸屬于母公司所有者的凈利潤40,967.79萬元，同比增長89.34%。

報告期內，公司財務狀況良好。2022年末，公司總資產983,402.50萬元，較年初增長76.37%；歸屬于母公司的所有者權益260,306.33?萬元，較年初增長30.30%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產29.58元，較年初增長14.61%。

在全球新能源行業快速發展形勢下，公司充分利用平臺型核心技術的競爭優勢，在原有客戶基礎上，積極擴展海內外市場，實現訂單快速增長。為滿足市場需求，公司積極擴大產能，保證訂單交付和驗收，持續加大研發投入和項目流程優化，提升公司效益。

報告期內，公司在動力鋰電、智慧倉儲物流裝備等領域，整線產品得到量產驗證，實現報告期內營業收入和凈利潤雙增長。

（二）主要財務數據增減變動幅度達30%以上的主要原因分析

1.?營業總收入同比增長82.33%，主要原因是公司下游客戶需求高漲，新簽海內外訂單持續增加，同時公司積極擴大產能，加快設備交付和驗收，使得報告期內確認的收入有較大幅度增長。

2.?營業利潤同比增長45.05%，利潤總額同比增長44.57%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長51.09%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤同比增長40.63%，基本每股收益同比增長33.21%，主要原因是2022年公司營業收入較去年有較大幅度增長，同時持續優化項目管理流程，嚴格費用控制，規模效益下公司整體盈利水平顯著提升。

3.?總資產同比增長76.37%，主要原因是報告期內發行可轉換公司債券募集資金導致的貨幣資金增加；訂單增加使得公司存貨余額增加；自有廠房建設投入以滿足業務擴張對生產經營場所的需求導致在建工程等非流動資產增加。

4.?歸屬于母公司的所有者權益同比增長30.30%，主要原因是營業利潤增長導致的未分配利潤增加。

三、風險提示

公司不存在影響本次業績快報內容準確性的重大不確定性因素。上述數據為公司財務部門初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

2023年2月27日

證券代碼：688499????????????證券簡稱：利元亨??公告編號：2023-010

轉債代碼：118026????????????轉債簡稱：利元轉債

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●?根據相關法律法規規定及《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次發行的“利元轉債”自2023年4月28日起可轉換為公司股份。

公司現就2022年向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持“利元轉債”不能轉股的風險，提示如下：

一、可轉換公司債券發行上市概況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監許可〔2022〕2066號）同意注冊，公司于2022年10月24日向不特定對象發行可轉換公司債券950.00萬張，每張面值為人民幣100元，本次發行總額為人民幣95,000.00萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日（2022年10月21日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，余額全部由保薦機構（主承銷商）包銷。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕311號文同意，公司本次發行的95,000.00萬元可轉換公司債券已于2022年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“利元轉債”，債券代碼“118026”。

根據有關法律法規和公司《募集說明書》的約定，公司本次發行的“利元轉債”自2023年4月28日起可轉換為本公司股份。

二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可轉債不能轉股的風險

公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

三、其他

聯系部門：董事會辦公室

特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

2023年2月27日

關鍵詞： 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 2022年度業績快報公告