百事通!上海寶龍實業發展:擬發行的15億元中票目前“反饋中”
(資料圖片僅供參考)
2月6日,中國銀行間市場交易商協會披露了上海寶龍實業發展(集團)有限公司關于發行2022年度第一期中期票據注冊報告,目前正在“反饋中”。
募集說明書顯示,該筆中票擬發行金額15億元,發行期限不超過5年,發行人信用等級為AAA,無擔保。本次中期票據注冊金額為不超過40億元,發行人于注冊有效期內分期發行,計劃用于一二線城市項目建設。
財務數據顯示,最近三年及一期(2019年、2020年、2021年和2022年1-9月),發行人的資產負債率分別為70.97%、69.92%、69.85%和66.03%。受近年來地產行業整體不景氣及疫情沖擊主營業務影響,發行人流動性風險凸顯,發行人存續的“19寶龍02”、“PR寶龍A”、“PR寶龍B”、“20寶龍04”、“20寶龍MTN001”、“19寶龍B”均進行展期。經營活動產生的現金流量凈額分別為54.44億元、23.32億元、-12.73億元和59.28億元。
有息負債方面,截至2022年9月末,發行人有息負債期末余額合計達342.75億元,其中短期借款余額4.97億元,一年內到期的非流動負債余額102.61億元,長期借款余額182.75億元,應付債券余額52.41億元。合并口徑銀行授信額度合計為942.5億元,其中已使用授信額度為253.66億元,尚余授信額度為688.83億元。截至2023年1月6日,發行人及其子公司待償還中期票據23億元、公司債券44.9億元、資產支持專項計劃26.73億元。?
近年來發行人為滿足經營發展需要,有息債務規模增長較快,未來若房地產行業形勢和金融市場等發生重大不利變化,較大規模的有息負債將使發行人面臨一定的償債資金壓力。公司的流動比率分別為1.24、1.24、1.2和1.18,速動比率分別為0.63、0.67、0.55和0.48,此外,近三年及一期末,發行人短期借款和一年內到期的非流動負債合計分別為73.35億元、106.93億元、99.67億元和107.73億元。公司流動比率及速動比率較低,且短期借款金額較大,存在短期償債壓力較大的風險。
另外,發行人受限資產總計為677.93億元,占2022年9月總資產比例為35.78%。受限資產主要系為銀行借款設定的擔保與抵押資產,主要包括公司及下屬子公司開發項目的土地使用權、在建工程、已經完工建筑物和持有的貨幣資金等。若發行人及下屬子公司無法按時償付相關債務,導致受限資產所有權喪失,將會對公司后續融資以及資產正常使用帶來不利影響。?
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