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觀點:深鐵集團200億元小公募獲通過 擬用于補充營運資金及償還債務(wù)


(資料圖)

觀點網(wǎng)訊:1月31日,深交所通過了深圳市地鐵集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目。該項目于2023年1月18日受理,債券類別為小公募,擬發(fā)行金額200億元。

據(jù)悉,根據(jù)債券募集說明書指出,本次公司債在扣除發(fā)行費用后,深鐵集團將募集資金擬用于補充營運資金、償還銀行貸款及其他債務(wù)等法律法規(guī)允許的用途。近三年及2022年上半年,深鐵集團經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為213.20億元、-106.57億元、-130.52億元和77.04億元,除2020年度及2021年度受疫情等因素影響外,近三年及一期其經(jīng)營性現(xiàn)金流較為穩(wěn)定。

觀點新媒體了解到,截至2022年6月末,深鐵集團從國內(nèi)各家銀行獲得的綜合授信額度為3703.29億元,已使用額度為1017.40億元,未使用額度為2685.99億元,期內(nèi)其凈資產(chǎn)為3171.56億元,合并口徑資產(chǎn)負債率為49.16%。

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