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泰達(dá)控股發(fā)行2023年第一只短債用以兌付到期債券,票面利率5.8%

記者 張曉迪

1月11日,天津泰達(dá)投資控股有限公司(以下簡稱:“泰達(dá)控股”)公告了“22泰達(dá)投資SCP003”兌付安排公告,根據(jù)公告,到期應(yīng)償付本息金額為46509.04萬元。

于此同時,2013年1月9日,泰達(dá)控股2023年第一只超短期融資券發(fā)行完畢。根據(jù)相關(guān)公告“23泰達(dá)投資SCP001”發(fā)行募集資金即用來兌付上述“22泰達(dá)投資SCP003”。


(資料圖)

根據(jù)“23泰達(dá)投資SCP001”發(fā)行公告,“23泰達(dá)投資SCP001”計(jì)劃發(fā)行總額4.65億元,最終足額發(fā)行,實(shí)際發(fā)行總額也是4.65億,發(fā)行利率5.8%。

申購方面,合規(guī)和有效申購均為2家,合規(guī)申購金額和有效申購金額都為4.65億元,最高申購價位和最低申購價位均為5.80%。簿記管理人主承銷商為建設(shè)銀行。

泰達(dá)控股表示本期債券募集資金將用于償還到期債務(wù),具體是償還將于2023年1月15日到期的“22泰達(dá)投資SCP003”。

根據(jù)公開信息,“22泰達(dá)投資SCP003”發(fā)行于2022年5月20日,期限為240天,發(fā)行總額為4.5億元,發(fā)行利率為5.1%。彼時,“22泰達(dá)投資SCP003”募集資金也用于償還到期的“21泰達(dá)投資SCP005”和“21泰達(dá)投資SCP009”。

界面新聞記者注意到,2020年到2022年期間,泰達(dá)控股發(fā)行了多只超短期融資券,募集資金應(yīng)用多為償還到期債務(wù),通過借新還舊,滾動兌付到期債務(wù),其中,2020年發(fā)行7只,2021年發(fā)行10只,2022年發(fā)行11只。

據(jù)銀行間交易商網(wǎng)站顯示,2020年1月和2022年3月,泰達(dá)控股分別注冊了150和120億超短期融資券發(fā)行額度,目前150億額度已于2021年發(fā)行完畢,120億額度自2022年3月始發(fā)至今尚未發(fā)行完畢,此次發(fā)行的“23泰達(dá)投資SCP001”屬于120億注冊額度范疇。

據(jù)公開信息,泰達(dá)控股成立于1984年12月,注冊資本110.7695億元 ,其控股股東及實(shí)際控制人為天津市國資委。泰達(dá)控股為綜合性集團(tuán),經(jīng)營范圍涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源供應(yīng)、鋼管制造、土地開發(fā)、金融保險、房地產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、現(xiàn)代交通、旅游、風(fēng)險投資等多個領(lǐng)域。

目前擁有泰達(dá)股份(000652.SZ)、泰達(dá)物流(08348.HK)、濱海投資(02886.HK)、天津發(fā)展(00882.HK)、力生制藥(002393.SZ)等境內(nèi)外上市公司。

在金融領(lǐng)域,擁有渤海證券、北方信托、渤海財(cái)險、宏利基金等金融牌照,此外還參股渤海銀行。

據(jù)公開財(cái)報(bào),截至2022年三季度,泰達(dá)控股總資產(chǎn)4431.96億元,總負(fù)債3014.74億元,資產(chǎn)負(fù)債率68.02%。

此外,2019、2020和2021年末及2022年6月末,泰達(dá)控股流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為59.61%、55.52%、51.67%和51.84%;2019-2021年度,流動比率分別為1.12、1.08和1.05,速動比率分別為0.71、0.76和0.70,利息保障倍數(shù)分別為1.10、1.23和1.26。

對此,有財(cái)務(wù)分析人士告訴界面新聞記者,泰達(dá)控股資產(chǎn)負(fù)債率較高,流動性存在一定風(fēng)險,短期償債能力財(cái)務(wù)指標(biāo)整體偏弱。

在償債保障方面,泰達(dá)控股表示,公司規(guī)模和實(shí)力在天津名列前茅,具有續(xù)穩(wěn)定的收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流和暢通的融資渠道。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2019、2020和2021年度及2022年3季度,泰達(dá)控股分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入424.68億元、865.31億元、859.49億元和578.00億元,獲取凈利潤12.36億元、 23.27億元、32.66億元和18.68億元 。

此外,2019、2020和2021年度及2022年3季度,泰達(dá)控股經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)分別為591.09億元、1444.13億元、1040.45億元和823.87億元。截至2022年6月末,泰達(dá)控股獲得建設(shè)銀行、渤海銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、天津銀行等銀行金融機(jī)構(gòu)授信總額2108.76億元,其中未使用授信余額632.58億元。

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