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遵義道橋建設(集團)有限公司（下稱遵義道橋）公布銀行貸款重組進展：期限調整為20年，前10年僅付息不還本。

12月30日，遵義道橋發(fā)布公告稱，遵義道橋按照市場化、法治化原則積極探索研究存量銀行貸款重組工作，經與各銀行類金融機構友好平等協(xié)商，基本明確相關重組安排，并在近期完成簽署相關補充協(xié)議。

銀行貸款重組概況及進展情況顯示，本次銀行貸款重組涉及債務規(guī)模155.94億元，以債權保全為前提，經各方友好平等協(xié)商，近期完成簽署相關補充協(xié)議。

根據重組協(xié)議，重組后銀行貸款期限調整為20年，利率調整為3.00%/年至4.50%/年，前10年僅付息不還本，后10年分期還本。

遵義道橋表示，本次銀行貸款重組有助于緩解短期償債壓力和優(yōu)化債務結構。后續(xù)將在貴州省委省政府、遵義市市委市政府的支持和幫助下，通過謀劃優(yōu)質項目、新設經營性業(yè)務板塊、盤活存量資產等多項舉措，改善持續(xù)經營能力和現金流狀況，從根源上為防范化解債務風險提供有力支撐。本次銀行貸款重組不涉及公開市場債券，遵義道橋將嚴格按照募集說明書的約定，做好公開市場債券的償付工作。

根據中證鵬元資信評估股份有限公司近日發(fā)布的《關于關注遵義道橋建設（集團）有限公司被列為被執(zhí)行人的公告》，2022年下半年以來，遵義道橋新增被執(zhí)行人信息較多，截至2022年12月15日，遵義道橋存在158條被執(zhí)行人信息。

《遵義道橋建設（集團）有限公司公司債券中期報告（2022年）》則顯示，截至2022年6月末，遵義道橋總債務余額為457.54億元，占總負債的53.32%，規(guī)模較大，且部分債務已出現逾期；其中短期債務余額為141.41億元，占總債務的30.91%，現金短期債務比為0.04，遵義道橋面臨較大集中償付壓力；同期對外擔保金額為151.46億元，占當期末凈資產的18.30%，部分被擔保債務已經出現訴訟糾紛，遵義道橋面臨很大擔保代償風險。

值得一提的是，2022年9月9日，財政部官網曾發(fā)布關于印發(fā)《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發(fā)展新路的實施方案》（下稱“方案”）的通知。

在支持防范化解政府債務風險方面，方案提出，將穩(wěn)妥降低債務風險，研究支持貴州高風險地區(qū)開展降低債務風險等級試點。按照市場化、法治化原則，在落實地方政府化債責任和不新增地方政府隱性債務的前提下，允許融資平臺公司在與金融機構協(xié)商的基礎上采取適當展期、債務重組等方式維持資金周轉，降低債務利息成本。指導貴州加大財政資源統(tǒng)籌力度，積極盤活各類資金資產，完善防范化解地方政府債務風險的考核和問責機制，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。

Wind顯示，遵義道橋為非上市發(fā)債企業(yè)，成立于1993年，總部位于貴州省遵義市，控股股東為遵義市國有資產監(jiān)督管理委員會，主體信用評級為AA+級，2021年實現營收80.87億元，總資產規(guī)模1704.45億元，資產負債率為50.9%。遵義道橋自2012年開始發(fā)行各類債券64只，累計債券融資規(guī)模為386.69億元，目前仍存續(xù)的有33只。

關鍵詞： 遵義道橋156億銀行貸款展期20年 前10年僅付息不還本