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短訊!泛海控股:擬將本金2.102億到期美元債再延期至明年5月23日


(資料圖片)

11月25日晚間,泛海控股(000046.SZ)披露了關(guān)于境外全資附屬公司發(fā)行境外美元債券的進(jìn)展公告。

泛海控股在公告中稱,公司原計(jì)劃將一筆“十月份美元債”剩余本金約2.102億美元延期至2022年11月23日前兌付,考慮到公司目前流動(dòng)性安排和資產(chǎn)優(yōu)化處置進(jìn)展,公司將繼續(xù)與債券持有人就十月份美元債償還方案進(jìn)行友好協(xié)商,并計(jì)劃將十月份美元債進(jìn)一步延期至2023年5月23日前兌付。

值得一提的是,這筆美元債已被泛海控股多次延期。

此前,泛海控股曾宣布將該筆美元債延期至2022年5月23日前兌付,之后再度延期至2022年11月23日。

泛海控股的境外全資附屬公司中泛集團(tuán)有限公司曾通過泛海國(guó)際發(fā)展第三公司發(fā)行美元債券,分別于2018年10月31日、2019年3月20日發(fā)行了本金金額為2.15億美元、6500萬美元的美元債券(簡(jiǎn)稱“十月份美元債”),并由泛海控股為本次發(fā)行提供擔(dān)保,債券期限不超過3年(含3年)。公司原計(jì)劃在2021年8月23日前兌付該筆債券原于2021年4月底到期的利息。

當(dāng)時(shí),泛海控股稱,延期兌付的主要原因在于:一是公司境外資產(chǎn)處置正在加快推進(jìn)中,尚未完成大額資金回流;二是公司控股股東中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司正按計(jì)劃出售部分海外資產(chǎn),為公司提供資金支持,控股股東已與買方簽署了相關(guān)資產(chǎn)出售協(xié)議,但因資產(chǎn)所在地政府正在審批中,尚未完成交割付款。

此后,泛海控股宣布,公司十月份美元債剩余本金約2.102億美元將延期至2022年5月23日前兌付,并表示將盡快安排資金支付該筆債券截至2021年11月23日利息。

目前,泛海控股的資金流動(dòng)性緊張的情況還未緩解,及涉及多起訴訟案件。

泛海控股三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,前三季度公司主營(yíng)收入88.73億元,同比下降37.06%;歸母凈利潤(rùn)-22.4億元,同比下降25.05%;扣非凈利潤(rùn)-15.95億元,同比下降117.66%;其中,2022年第三季度,公司單季度主營(yíng)收入49.49億元,同比上升19.51%;單季度歸母凈利潤(rùn)-1.53億元,同比上升87.7%;單季度扣非凈利潤(rùn)-1.41億元,同比上升78.53%;負(fù)債率89.17%,毛利率63.81%。

截至10月25日,除已披露過的訴訟、仲裁案件外,泛海控股及公司控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟、仲裁涉案金額合計(jì)8.07億元,占該公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.95%。

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