記者 張曉迪

11月21日，廣西柳州市東城投資開發集團有限公司（以下簡稱：“柳州東投”）發布了其承兌票據逾期的公告。

公告稱，截至2022年10月31日，柳州東投有5 筆商業票據為逾期狀態，待承兌余額合計23130.74萬元，逾期金額合計5577.35萬元，涉及的承兌人開戶機構為柳州銀行科技支行、中信銀行柳州分行、南洋商業銀行南寧分行、招商銀行柳州分行、交通銀行柳州分行營業部。

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具體而言，這5577.35萬元逾期商業票據中，上述5家開戶機構所涉及的金額分別為534.43萬元、1350.00萬元、2584.05萬元、608.88萬元和500.00萬元。柳州東投在公告中補充說明，其中，招商銀行柳州分行開戶涉及的500.00萬元逾期匯票截至11月18日已兌付，其余部分逾期票據預計于2022年11月底陸續結清。

官網介紹，柳州東投成立于2017年3月28日，注冊資本20億元，擁有23家全資子公司，15家控股子公司，26家參股公司。柳州東投系廣西省柳州市人民政府直屬國有獨資企業，也是柳州市政府旗下重要的基礎設施建設、及投融資平臺。工商資料顯示，其全資股東為柳州市國資委。

Wind數據顯示，截至目前，柳州東投共存續債券21只，合計金額161.70億元，其中一年內到期1只，金額為5億元。此外，這21只債券中有8只為私募債券，合計余額為61.8億元。

截至目前，國內評級機構聯合資信評定柳州東投主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定。

據柳州東投披露，截至2022年6月30日，其合并口徑未經審計的有息負債總額為718.52億元。其中，銀行借款金額合計271.60億元，債券融資金額合計177.55億元，信托融資金額合計33.79 億元，其他融資金額合計235.58億元，1年以內(含1年)到期金額合計217.95億元。

柳州東投表示，其整體面臨一定的債務償付壓力。目前公司已根據自身的經營情況對短期債務的償付進行有序合理的安排，正在積極統籌協調各方解決票據逾期事宜，預計于2022年11月底前逾期票據將陸續結清。柳州東投還稱，本次票據逾期預計不對其其他債務償付構成影響，當前公司經營正常。

此外，據公開財報顯示，截至2022年9月底，柳州東投總資產為1274.30億元，總負債為852.59億元，資產負債率為66.91%。其中，貨幣資金15.51億元，較2021年底下降20.91%，短期債務184.72億元。

經營方面，2022年1-9月，柳州東投收入規模和盈利水平均有所下降。 其中，實現營業總收入25.41億元，同比下降40.51%；實現利潤總額1.60億元，同比下降14.74%。

此外，2021年-2022年三季度，柳州東投籌資活動現金流均呈現流出狀態，其中，2021年其籌資活動現金流為-4.74億元，2022年三季度為-73.62億元。

對此，有財務分析人士告訴界面新聞記者，柳州東投賬面貨幣資金減少規模較大，籌資活動現金流量凈額為負，表明其流動性進一步收緊，短期償債壓力持續加大。

關鍵詞： 柳州東投5000多萬票據逾期 表示預計本月底前將陸續結清