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武漢地鐵集團擬發行10億元中期票據 期限不超過10年


(資料圖片僅供參考)

觀點網訊:10月31日,武漢地鐵集團有限公司發布2022年度第一期中期票據募集說明書。

債券注冊金額30億元,本期發行10億元,發行期限不超過10年期,主體評級AAA,信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司,無擔保,主承銷商/簿記管理人為中國工商銀行,聯席主承銷商中信銀行。

近三年及一期,發行人營業收入分別為90.28億元、84.74億元101.70億元和28.84億元。發行人營業收入主要為地鐵運營、資源一級開發、物業租賃等。其中:資源一級開發收入是發行人營業收入的第一大來源,近三年及一期,該板塊營業收入分別為55.49億元、53.20億元、55.65億元和0億元。

發行人近三年及一期,經營活動產生的現金流量凈額分別為-29.14億元、-16.25億元、-11.75億元和51.30億元,2019-2021年為凈流出狀態,最近一期為凈流入狀態。主要是由于發行人資源一級開發前期投入較大,同時,該業務的現金回籠具有一定滯后性,導致經營活動凈現金流存在一定缺口。

截至本募集說明書簽署之日,發行人本部及下屬子公司待償還債券余額人民幣407.6億元,其中債務融資工具138.3億元,公司債40億元,企業債229.3億元。

關鍵詞: 武漢地鐵集團擬發行10億元中期票據 期限不超過10年

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