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當前熱門:蒙牛乳業(yè)從債市募資34億元,用于為子公司輸血

記者 張曉迪

蒙牛乳業(yè)(2319.HK)兩只超短期債券票面利率確定。


(資料圖)

9月29日晚,蒙牛乳業(yè)公告了其2022年度第七期、第八期超短期融資券的流動要素。

其中,“22蒙牛SCP007”發(fā)行規(guī)模為29億元,票面利率為1.6%,期限為84天,發(fā)行日為2022年9月28日,到期兌付日2022年12月22日,

“22蒙牛SCP008”發(fā)行規(guī)模25億元,票面利率1.56%,期限為70天,發(fā)行日也為2022年9月28日,到期兌付日為2022年12月8日。

據(jù)發(fā)行文書披露,此次“22蒙牛SCP007”主承銷商及簿記管理人為中國銀行,聯(lián)系主承銷商為招商銀行;“22蒙牛SCP008”主承銷商及簿記管理人為平安銀行,聯(lián)系主承銷商為德意志銀行(中國)。

蒙牛乳業(yè)承諾,本次發(fā)行的超短期融資券募資29億元、25億,全部投向為中國境內(nèi),用于補充下屬子公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡稱:“內(nèi)蒙古蒙牛”)流動資金。蒙牛乳業(yè)表示,這將使其優(yōu)化融資結構,增加其現(xiàn)金管理的靈活性,進一步改善其財務狀況、優(yōu)化資本結構,提高其持續(xù)盈利能力。

蒙牛乳業(yè)同時承諾,上述兩期超短期融資券募集資金不用于長期投資、金融、房地產(chǎn)及其相關業(yè)務。

蒙牛乳業(yè)還表示,上述兩期債券兌付本息資金來源于其運營資金、利潤、銀行借款、債券發(fā)行等多種渠道。

截至2021年末,蒙牛乳業(yè)納入合并報表的全資及控股子公司共計225家,其中,內(nèi)蒙古蒙牛為其重要子公司,目前蒙牛乳業(yè)直接和間接持有內(nèi)蒙古蒙牛100%股份。

內(nèi)蒙古蒙牛截至2021年末,資產(chǎn)總額608.21億元,負債總額287.37億元,所有者權益320.84億元。2021年實現(xiàn)銷售收入614.37億元,凈利潤50.64億元。目前內(nèi)蒙古蒙牛在境內(nèi)公開市場存續(xù)債券共2只,合計金額15億元,且于一年內(nèi)到期。

蒙牛乳業(yè)目前在境內(nèi)共存續(xù)6只債券,合計余額143億元,均為超短期融資券,均將于一年內(nèi)到期。境外債務合計25.2億元,一年內(nèi)到期25.2億元。

有財報專業(yè)分析人士告訴界面新聞記者,蒙牛乳業(yè)負債雖不是很大,但資產(chǎn)負債率有一定增長,且流動負債占負債總額比重較高,因此蒙牛乳業(yè)存在一定的短期債務償付壓力。

據(jù)公開財報,截至2022年中,蒙牛乳業(yè)總資產(chǎn)為1051.74億元。2019年-2022年中,蒙牛乳業(yè)總負債合計從2019年的451.90億元,增長至2022年中的561.02億,資產(chǎn)負債率同步從57.54%上升至58.20%。

2019年末-2022年中,蒙牛乳業(yè)流動負債余額分別為317.34億元、261.44億元、290.72億元和295.43億元,占負債總額比重分別為70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

蒙牛乳業(yè)披露稱,其流動負債主要包括應付賬款及票據(jù)、短期借貸及長期借貸當期到期部分和其他應付款。

關鍵詞: 蒙牛乳業(yè)從債市募資34億元 用于為子公司輸血

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