記者 張曉迪

【資料圖】

為確保到期債務(wù)按時(shí)足額兌付，近期，蘭州市城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱：“蘭州城投”）出讓了旗下重要資產(chǎn)。今年3月底，蘭州城投曾出現(xiàn)過擔(dān)保債務(wù)利息逾期的情況。

8月19日，蘭州城投公告稱，為確保到期債務(wù)租額按時(shí)兌付，其將持有的甘肅中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?0%的股份按照評估公允價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓至蘭州金融控股有限公司（以下簡稱：“蘭州金控”）及蘭州生態(tài)創(chuàng)新城發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“蘭州創(chuàng)新城”）。其中，轉(zhuǎn)讓至蘭州金控26.5625%，蘭州創(chuàng)新城23.4375%。

蘭州城投稱，為了提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效率，開展戰(zhàn)略性重組，改善公益性項(xiàng)目市場化盈利狀況，公司董事會(huì)決議通過此次轉(zhuǎn)讓事宜。

工商資料顯示，蘭州城投控股股東為蘭州建設(shè)投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“蘭州建投”），持有其97.1%股份，股權(quán)穿透后其實(shí)控人為蘭州市國資委。

蘭州金控和蘭州創(chuàng)新城分別系蘭州市財(cái)政局和蘭州市國資委旗下全資子公司。

早在2021年12月底，新世紀(jì)評級就將蘭州城投和蘭州建投的評級展望調(diào)整為負(fù)面，原因是二者債務(wù)規(guī)模維持高位，債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，而其貨幣資金存量對短期債務(wù)的覆蓋程度不足。

新世紀(jì)評級還表示，蘭州城投債務(wù)中直融和非標(biāo)占比較大，且資金成本偏高，蘭州城投債務(wù)償還對再融資依賴很大，在外部融資環(huán)境收緊背景下，蘭州城投資金周轉(zhuǎn)及債務(wù)滾續(xù)壓力顯著上升。

到了2022年3月底，蘭州城投擔(dān)保的一項(xiàng)非標(biāo)融資出現(xiàn)利息逾期，金額為1400萬元。截至發(fā)稿前，界面新聞?dòng)浾邚闹槿耸刻幜私獾剑m州城投方面已與相關(guān)投資人達(dá)成協(xié)議，該逾期利息將展期至2022年底兌付。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年末，蘭州城投總資產(chǎn)1181.84億元，凈資產(chǎn)326.09億元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.64億元。2021年末，本次交易標(biāo)的昆侖燃?xì)饪傎Y產(chǎn)36.41億元，凈資產(chǎn)11.46億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.33億元。

新世紀(jì)評級作為蘭州城投主體及相關(guān)債項(xiàng)的評級機(jī)構(gòu)于8月22日公告稱，本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)后，蘭州城投單次合并口徑總資產(chǎn)減少18.21億元，凈資產(chǎn)減少5.73億元，分別占2021年末蘭州城投總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的1.54%和1.76%，對蘭州城投總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)影響較少。但本次轉(zhuǎn)讓后，蘭州城投營業(yè)收入減少18.17億元，占2021年度蘭州城投營業(yè)收入的49.59%，對蘭州城投營業(yè)收入影響大。

截至目前，蘭州城投已完成昆侖燃?xì)夤蓹?quán)交割及工商變更。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前蘭州城投存續(xù)債券共12只，合計(jì)余額共66億元，9只將于1年內(nèi)到期，合計(jì)金額56億元。

此外，據(jù)公開財(cái)報(bào)顯示，截至今年1季度末，蘭州城投總資產(chǎn)為1199.53億元，總負(fù)債為875.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.97%。其中，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)和短期借款合計(jì)186.17億元。而其賬面貨幣資金僅為13.68億元，對短期債務(wù)的覆蓋程度不足。

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