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全球消息!中駿5.4億元“19中駿01”公司債券將付息 利率6.5%


(資料圖)

觀點網訊:7月28日,廈門中駿集團有限公司發布2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2022年付息公告,)將于2022年8月1日支付2021年8月1日至2022年7月31日期間的利息。

據觀點新媒體了解,本期債券簡稱“19中駿01”,發行規模5.40億元。本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。債券期限為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券票面利率在債券存續期的前2年固定不變,為6.95%;本期債券票面利率在債券存續期的后2年固定不變,為6.50%。本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在本期債券存續期的第2年末行使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加第2年的利息在投資者回售支付日一起支付。

起息日為2019年8月1日。付息日為2020年至2023年每年的8月1日為上一個計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2020年至2021年每年的8月1日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。本期債券的兌付日為2023年8月1日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2021年8月1日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

本期債券票面利率為6.50%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為人民幣65.00元(含稅),扣稅后個人、證券投資基金債券投資者每手實際取得的利息為52.00元,扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為65.00元。

關鍵詞: 中駿5.4億元19中駿01公司債券將付息 利率6.5%

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