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觀點網訊：7月22日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第三期）2022年付息公告，將于 2022年7月26日支付2021年7月26日至2022年7月25日期間的利息。

據觀點新媒體了解，本期債券品種一發(fā)行規(guī)模為23億元，品種二發(fā)行規(guī)模為7億元。本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。債券票面金額為100元。

本期債券品種一票面利率為3.19%，在品種一存續(xù)期的前3年內固定不變；品種二票面利率為3.49%，在品種二存續(xù)期的前5年內固定不變。

品種一：如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調整基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

品種二：如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前5年票面利率加/減調整基點，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

本期債券的起息日為2021年7月26日。本期債券品種一的付息日為2022年至2026年每年的7月26日。如發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為自2022年至2024年每年的7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日），如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2022年至2024年每年的7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。

本期債券品種二的付息日為2022年至2028年每年的7月26日。如發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為自2022年至2026年每年的7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日），如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2022年至2026年每年的7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。順延期間付息款項不另計息。

本期債券品種一的兌付日為2026年7月26日。如發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2024年7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息），如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2024年7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。

本期債券品種二的兌付日為2028年7月26日。如發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2026年7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息），如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2026年7月26日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，不低于70％將用于住房租賃項目建設，其余部分用于補充流動資金。

關鍵詞： 萬科共30億元公司債券將付息 利率分別為3.19％及3.49％