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快資訊:復星國際:全額要約回購今年到期的僅存兩筆境外債券


(資料圖片)

復星國際(00656)今日發布公告,將對正在要約回購的兩筆年內到期的境外債券進行全額回購。

這兩筆境外債券為今年8月投資人有贖回權的FOSUNI 5.5% 2023的美元債,金額約為3.80億美元;以及今年10月到期的FOSUNI 3.3% 2022的歐元債,金額約為3.84億歐元。

這也是復星國際今年年內到期的僅存兩筆境外債券。這兩筆境外債券的要約回購截止日期為2022年7月4日,要約回購價格為100%票面價值贖回。

此前在6月20日,復星國際宣布對該兩筆境外債券進行要約回購,總金額不超過2億美元。今天復星國際在要約公告中做出調整,將回購比例提升至全額贖回。

復星表示,此次要約回購的目的是希望減少短期負債、優化到期結構。要約的資金來源于公司賬面的自有資金,要約操作符合公司的一貫的提前管理到期債務的原則,后續公司也會持續通過不同形式提前管理債務管理。

事實上,一直以來復星國際的財務狀況都表現穩健。截至2021年末,總債務占總資本比率降至53.8%;平均債務成本處于4.6%的歷史低位;現金、銀行結余及定期存款達人民幣(單位下同)967.8億元。

摩根士丹利剛發表報告,認為復星的估值吸引,并重申對復星國際的“買入”評級,目標價為11.4港元。該行認為公司近期的投資退出包括青啤及ATG等,能為公司提供大量現金;復星在全球擁有逾100億美金的較高流動性的資產,即使大市受壓,債市場環境轉差,復星的融資能力并不受限。

關鍵詞: 復星國際全額要約回購今年到期的僅存兩筆境外債券

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