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東港投資擬4月18日對(duì)“18東港01”付息,利率5%

樂居財(cái)經(jīng)訊 張林霞4月11日,東港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)付息公告。

據(jù)悉,“18東港01”的票面利率為5.00%,每1手“18東港01”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣25.00元(含稅,扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為:人民幣20.00元;本期債券對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣25.00元)。債權(quán)登記日為2022年4月15日,除息日為2022年4月18日,付息日為2022年4月18日,下一付息期起息日為2022年4月17日,下一付息期票面利率為5.00%。

另悉,債券簡(jiǎn)稱及代碼為18東港01(代碼143859.SH)。本期債券余額為人民幣3.80億元,債券期限為5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券票面年利率為5.00%。

文章來源:樂居財(cái)經(jīng)

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