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天津城投擬4月16日對“19津投07”付息,利率4.35%

樂居財(cái)經(jīng)訊 張林霞4月11日,天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種一)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為19津投07,債券代碼為155319,發(fā)行總額為7.60億元,債券期限為6.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年4月16日至2022年4月15日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.35%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為43.50元(含稅),債權(quán)登記日為2022年4月15日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2022年4月16日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。

文章來源:樂居財(cái)經(jīng)

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