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龍光集團債券雷聲滾滾,泓德、圓信永豐兩家公募踩雷

記者 杜萌

對于投資者來說,最心塞的莫過于持有的基金踩上了暴雷的股票或債券。

今日,還有8天到期的“19龍控01”繼續大跌,因為盤中成交價較前一天收盤價下跌超過30%,而觸發臨時停牌。深交所消息顯示,自今日10時16分31秒起對該債券實施臨時停牌,于14時57分00秒復牌。截至上午收盤時,”19龍控01”跌幅達33.72%。

而在昨日(10日),“19龍控01”一度跌至31.58%,觸發盤中二次停牌。該筆債券規模15.1億元,將于3月19日到期回售,目前距離到期只剩8天時間,但目前為止公司還未公告付款安排。

有市場消息稱,3月10日,龍光集團管理層于交流會上表示,目前公司有大約60億元的資產盤活安排,已有部分項目主動停工。另據資本市場消息稱,兩位債券持有人透露,龍光集團已兌付周三應付的2024年到期6.9%美元債券利息款。

就在3月9日,圓信永豐基金發布公告,稱為了使旗下相關基金的估值公平、合理,公司經與基金托管人及會計師事務所協商,決定自2022年3月7日起對本公司旗下基金所持有的“19龍控01”(證券代碼:112875)進行估值價格調整。

圖:圓信永豐宣布對旗下地產債進行估值調整 來源:公司公告

該消息一出,引起了不少投資者的慌亂。到底哪只基金踩雷了“19龍控01”?Wind數據顯示,截至2021年底,該公司基金產品的去年四季報披露的重倉債券明細中,暫時沒有看到“19龍控01”的身影。對此,界面新聞記者聯系圓信永豐基金方面,截至發稿時,尚未收到相關回復。

界面新聞記者了解到,按照基金季報的披露要求,債券型基金只會披露截至報告期末公允價值占比前5名的重倉債券。而“19龍控01”雖然沒有位列前五名重倉債券,但圓信永豐旗下的基金仍持有一定的倉位。

截至2021年底,圓形永豐資產規模規模為434.46億元,貨幣市場型基金規模為65.96億元,非貨幣型基金規模為368.5億元,其中債券型基金規模為125.93億元。

除了“19龍控01”外,同樣是龍光集團旗下的地產債“19龍控04”也不能獨善其身。從1月25日開始,“19龍控04”盤中價格從此前的101.96元突然下跌至91.17元。2月24日以后,該債券開始了瀑布般大跌,截至3月11日下午14:00時,債券報25元,較前一日收盤價又下跌3.85%。

3月4日,龍光調整先后兩次調整“19龍控04”、 “20龍控01”等近10只債券的投資者適當性安排,只允許機構投資者買入,個人投資者只能賣出。

Wind數據顯示,從重倉債券統計看,截至2021年底,僅有泓德泓富一只基金持有40萬張“19龍控04”,持倉總市值為3964.8萬元,占基金凈值比為4.82%。

表:泓德泓富去年四季報重倉的前五名債券明細 來源:基金公告

該基金為靈活配置型產品,成立于2015年6月9日,現任基金經理為蘇昌景、趙端端。截至2021年底,基金規模為8.23億元,基金成立至今回報率為139.93%,今年以來回報率為6.29%。

該基金去年四季報顯示,除了持有“19龍控04”外,該基金重倉的前五只債券中,還有“20萬達02”、“20萬科05”等企業債券。對此,基金經理表示,由于地產風險事件頻發,民企地產信用利差大幅走闊,需要對城投債保持較高的關注度。

對于最近的債券市場行情, 中歐基金認為,在地產周期下行、消費受疫情影響、出口轉弱的情況下,目前市場主要交易的是穩增長預期,債券利率仍有可能上行。建議以10年國債利率2.9%為交易中樞,后續觀察1-2月的經濟數據后,再進行交易。

關鍵詞: 龍光集團債券雷聲滾滾 泓德圓信永豐兩家公募踩雷

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