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轉(zhuǎn)債市場迎來大幅調(diào)整,基金經(jīng)理調(diào)整投資策略

2月23日,資本邦了解到,可轉(zhuǎn)債市場在持續(xù)3年多的牛市行情后,近期顯著調(diào)整。數(shù)據(jù)顯示,2月14日,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)大跌3.02%;2月15日,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌1.52%。上周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌3.01%,創(chuàng)一年來最大單周跌幅。據(jù)悉,2月22日,386只可統(tǒng)計的可轉(zhuǎn)債中,301只下跌,83只上漲。2月14日-2月22日期間,335只可轉(zhuǎn)債下跌。

據(jù)悉,2月17日在正元轉(zhuǎn)債強贖之后,可轉(zhuǎn)債迎來強贖潮。根據(jù)滬深交易所公告,近期共有10只可轉(zhuǎn)換公司債券觸發(fā)提前贖回條件。除了正元轉(zhuǎn)債,2月份之內(nèi),還有一批可轉(zhuǎn)債迎來末日交易,包括比音轉(zhuǎn)債、中鼎轉(zhuǎn)2、銀河轉(zhuǎn)債、星帥轉(zhuǎn)債、東財轉(zhuǎn)3、奧瑞轉(zhuǎn)債,3月初還有百川轉(zhuǎn)債、同德轉(zhuǎn)債、核能轉(zhuǎn)債迎來末日交易。

此外,受可轉(zhuǎn)債市場調(diào)整的影響,可轉(zhuǎn)債基金近期表現(xiàn)差強人意。數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日,在108只可統(tǒng)計的可轉(zhuǎn)債主題基金中,今年以來僅有16只基金取得正收益。

永贏華嘉信用債基金經(jīng)理曾琬云指出,可轉(zhuǎn)債市場近期大幅調(diào)整核心原因還是估值過高,近期尤其是在社融數(shù)據(jù)公布之后,可轉(zhuǎn)債市場在整體高估值下,對貨幣政策可能發(fā)生的邊際變化比較敏感。據(jù)悉,今年以來,曾琬云的投資操作則是將可轉(zhuǎn)債配置調(diào)整到正股低估值、轉(zhuǎn)債合理估值的個券,規(guī)避了市場情緒較高的“雙高”轉(zhuǎn)債。

曾琬云表示“年初受益于權(quán)益市場風格切換,持倉轉(zhuǎn)債有不錯的收益,對基金凈值帶來顯著貢獻;在倉位層面,考慮到轉(zhuǎn)債估值幾乎已達到99%分位數(shù),因此將轉(zhuǎn)債倉位調(diào)整到較低水平,在近期轉(zhuǎn)債市場的大幅調(diào)整中,基金回撤得到有效控制。”

對于可轉(zhuǎn)債投資下一步的方向,金鷹基金表示,當前轉(zhuǎn)債市場整體股性強、債性弱,估值偏貴,且表現(xiàn)好于權(quán)益市場,需提防補跌風險及權(quán)益調(diào)整帶來的強贖風險,建議轉(zhuǎn)向防守策略。

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