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金科股份4億元公司債即將付息 票面利率6.3%

觀點網訊:2月18日,金科地產集團股份有限公司披露2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期(品種二)的2022年付息公告,此次付息日為2022年2月21日,每張面值100元的本期債券派發利息為6.30元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每張本期債券派發利息為5.04元;非居民企業債券持有人取得的實際每張本期債券派發利息為6.30元。

公告內容顯示,金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)將于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期間的利息。該債券簡稱為“:20金科02”,發行規模為人民幣4億元,截至公告出具日,該期債券余額為4億元。此外,該期債券的期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。發行人金科股份的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定;“20金科02”的信用等級為AAA。

觀點新媒體獲悉,該債券起息日為2020年2月20日,下一付息期起息日2022年2月20日,計息期限為2020年2月20日至2025年2月19日;若債券持有人行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為2020年2月20日至2023年2月19日。該期債券的付息日為2021年至2025年每年2月20日,若債券持有人行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年2月20日,到期日為2025年2月20日,若債券持有人行使回售選擇權,則其回售部分債券的到期日為2023年2月20日。

據此,該期債券當期票面利率為6.3%。每張面值100元的本期債券派發利息為6.30元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每張本期債券派發利息為5.04元;非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實際每張本期債券派發利息為6.30元(暫免征收企業所得稅)。

另悉,于同日,金科股份2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)也將于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期間的利息。該債券簡稱“20金科01”,發行規模為人民幣19億元,截至該公告出具日,其債券余額為19億元。此外,該期債券的期限為3年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權,票面利率,該期債券當期票面利率為6.0%。

關鍵詞: 金科股份4億元公司債即將付息 票面利率63

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