優(yōu)質(zhì)標(biāo)的顯現(xiàn)配置良機(jī) 基金聚焦兩大投資方向
近期A股行情可謂一波三折,市場(chǎng)更是出現(xiàn)二次回落走勢(shì)。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士分析稱,不確定因素仍是導(dǎo)致市場(chǎng)回落的主要原因。盡管市場(chǎng)仍未擺脫頹勢(shì),但是部分基金經(jīng)理開始對(duì)后市展露信心,并明確了未來(lái)的兩大投資方向。
掘金細(xì)分行業(yè)龍頭
長(zhǎng)安基金研究部副總經(jīng)理欒紹菲認(rèn)為,影響股票價(jià)格兩大核心因素之一的利率已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯下行,同時(shí)下半年在財(cái)政政策發(fā)力的背景下,盈利端也會(huì)保持穩(wěn)定。在這樣一個(gè)背景下,下半年股票市場(chǎng)的表現(xiàn)有希望優(yōu)于上半年,單邊下行的風(fēng)險(xiǎn)較小,精選優(yōu)質(zhì)公司依然是王道。
“未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間里,A股市場(chǎng)仍將以存量資金博弈和持續(xù)震蕩為主要格局。由于絕大多數(shù)行業(yè)估值都在歷史底部,也都有各自的邏輯,因此板塊之間會(huì)有短期輪動(dòng)。建議投資者從長(zhǎng)線出發(fā),不過(guò)度悲觀,不盲目樂(lè)觀,從戰(zhàn)略上關(guān)注那些基本面比較扎實(shí)、業(yè)績(jī)有長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯的個(gè)股。”長(zhǎng)城基金分析稱。
博時(shí)基金表示,隨著后續(xù)社會(huì)融資情況的持續(xù)向好,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的信心將不斷增強(qiáng)。因此,針對(duì)目前的下跌行情,投資者或可密切關(guān)注板塊變化及市場(chǎng)情緒指標(biāo),穩(wěn)扎穩(wěn)打,伺機(jī)布局。
“歸根結(jié)底,決定股價(jià)走勢(shì)的是上市公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。因此,我們應(yīng)當(dāng)關(guān)注有基本面支撐、業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),同時(shí)估值與業(yè)績(jī)匹配甚至低估的細(xì)分行業(yè)龍頭。”諾德基金顧鈺稱。
布局消費(fèi)升級(jí)和科技創(chuàng)新
從投資方向上來(lái)看,顧鈺認(rèn)為,未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的投資機(jī)會(huì)依然集中在符合消費(fèi)升級(jí)和科技創(chuàng)新等大趨勢(shì)的成長(zhǎng)性行業(yè)。從消費(fèi)升級(jí)的角度看,人均收入水平的提高、中等收入群體的壯大、80后和90后成為消費(fèi)主力軍,這幾個(gè)因素疊加將帶旺大消費(fèi)行業(yè)。另一方面,以新能源汽車、人工智能、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造為代表的新經(jīng)濟(jì)也將快速成長(zhǎng)。
金鷹基金首席策略分析師楊剛表示,對(duì)于權(quán)益類投資者,當(dāng)前的主攻方向應(yīng)聚焦以下三個(gè)領(lǐng)域:一是受益于宏觀總量型政策邊際寬松的基建周期類板塊;二是信息消費(fèi)類政策引導(dǎo)所帶來(lái)的對(duì)科技創(chuàng)新板塊的催化效應(yīng);三是通脹預(yù)期逐漸升溫下的偏內(nèi)需層面的受益板塊。
長(zhǎng)信基金也建議,未來(lái)可關(guān)注大消費(fèi)、新興行業(yè)兩大方向。其中,食品飲料、服裝、家用電器板塊中的龍頭股仍是投資主線,新能源汽車、計(jì)算機(jī)板塊同樣值得關(guān)注。
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