外資風向標8月第2期:配置盤逆勢流入鋰電、券商、CXO
核心觀點:北向資金凈流入-255.80億,其中配置盤凈流入-81.9億,交易盤凈流入-143.8億。今年以來北向資金凈流入2078.5億。產業鏈來看,配置盤主要流入鋰電池、CXO等產業鏈,減持醫療器械、銀行等產業鏈;交易盤加倉CXO、疫苗等較多,減持銀行、光伏等。風格板塊來看,配置交易盤均流出消費成長風格較多。
風格流向:配置交易盤均流出消費成長風格較多。上周配置盤流出消費(-31.3億)、成長(-27.7億)等風格;交易盤流出成長(-95.6億)、消費(-33.8億)、周期(-22.6億)等風格;近四周配置盤主要流入周期(56.4億)、消費(33.4億)等風格;交易盤主要流入金融(103.6億)、消費(50.3億)等風格。
產業鏈流向:配置盤流入鋰電池、CXO等產業鏈;交易盤加倉CXO、疫苗等。上周配置盤資金增持鋰電池(24.4億)、CXO(3.5億)等產業鏈,減持醫療器械(-22.1億)、銀行(-14.3億)等產業鏈;交易盤資金增持CXO(3.4億)、疫苗(3.8億)等產業鏈,減持銀行(-15.1億)、光伏(-14.8億)等產業鏈。配置盤和交易盤共同加倉CXO,在鋰電池、醫療器械分歧較大。
【資料圖】
行業流向:流入非銀金融/鋼鐵,流出電子/銀行。上周凈流入排名較前的行業是非銀金融(43.0億)、鋼鐵(2.9億)等行業,凈流出排名較前的行業是電子(-40.0億)、銀行(-30.5億)。上周配置盤資金與交易盤資金共同加倉證券、多元金融等行業,共同減倉股份制銀行、光伏設備、白酒等行業,在電池行業等存在分歧。
個股流向:藥明康德(13.4億)、中興通訊(10.3億)獲外資加倉較多;邁瑞醫療(-20.1億)、隆基股份(-18.6億)遭外資拋售較多。
周期資源品板塊:配置盤資金流入基礎化工、石油石化等行業,流出煤炭、有色金屬等行業;交易盤流入鋼鐵行業,流出煤炭、石油石化等行業。
中游制造板塊:配置盤流入電力設備,流出汽車、機械設備;交易盤流出電力設備、汽車、機械設備。
消費板塊:配置盤和交易盤資金在醫藥生物、美容護理行業分歧較大,在商貿零售、食品飲料等行業比較一致。
TMT板塊:配置盤資金流出通信、電子等行業;交易盤資金流入通信,流出傳媒、計算機、電子。
金融地產公用板塊:配置盤資金流入非銀金融、公用事業等行業;交易盤資金流入非銀金融、房地產等行業,流出環保、公用事業等行業。
注:近一周指2023/8/7-8/11,近四周指2023/7/17-8/11,YTD截至2023/8/11風險提示:資金凈流入數據根據持股量變動和成交均價估算得到,存在一定的統計誤差;研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的情況;政策不及預期,或存在后續增量政策與預期不一致的情況;經濟下行超預期,疫情對經濟的擾動超預期;海外市場波動超預期,海外經濟下行超預期,全球流動性緊縮超預期,中美利差走闊存在風險,人民幣匯率存在波動風險;海外黑天鵝事件,地緣沖突持續超預期,關注海外資本市場風險溢出效應傳染國內市場
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