新基金發(fā)行市場冷清 年內(nèi)31只基金募集失敗
受市場持續(xù)震蕩、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好不高等影響,近期,新基金發(fā)行市場也難掩寒意。公開數(shù)據(jù)顯示,四季度至今,除極個(gè)別新品迎來“瘋搶”外,多數(shù)基金未能逃過小額成立、延長募集期,甚至募集失敗的情況。12月4日,中加基金發(fā)布關(guān)于中加科尚混合型證券投資基金(以下簡稱“中加科尚混合”)合同不能生效的公告,至此,四季度以來已有7只新基金(份額合并計(jì)算,下同)宣布募集失敗,年內(nèi)于新發(fā)階段“折戟”的產(chǎn)品更多達(dá)31只。
多重因素打擊再現(xiàn)新品“夭折”
再現(xiàn)新品募集失敗。12月4日,中加基金發(fā)布公告稱,截至2021年11月30日基金募集期限屆滿,旗下中加科尚混合未能滿足基金合同約定的基金備案條件,故基金合同不能生效。
據(jù)發(fā)售公告等相關(guān)法律文件內(nèi)容顯示,中加科尚混合的募集期自2021年9月1日起至11月30日止,自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,且在聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi),達(dá)到備案條件。
針對(duì)中加科尚混合募集失敗的具體原因,北京商報(bào)記者嘗試致電采訪中加基金,但截至發(fā)稿前,電話并未接通。在分析人士看來,綜合近期市場表現(xiàn)和投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好情況看,該基金募集失敗或與未達(dá)到募集規(guī)模的最低要求有關(guān)。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出,近期基金發(fā)行失敗主要是因?yàn)樾星椴患?,而在行情低迷時(shí),基金發(fā)行通常也很困難,甚至發(fā)行失敗?;仡櫞饲?,今年已多次出現(xiàn)類似情況,例如四月、八月等。當(dāng)然,也能夠看到部分新基金仍然大賣,說明市場并不缺錢,缺的是信心。相信等到未來市場走勢(shì)轉(zhuǎn)好,基金發(fā)行就會(huì)相對(duì)容易了。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮則表示,公募基金募集失敗,與市場環(huán)境因素有一定關(guān)聯(lián),但基金募集的成敗,也與多方面因素有關(guān),包括基金產(chǎn)品的質(zhì)地、基金管理人的綜合能力與過往業(yè)績表現(xiàn)等,這些都會(huì)影響到基金募集的最終結(jié)果。
年內(nèi)31只募集失敗與2018年平齊
事實(shí)上,中加科尚混合已是今年四季度以來宣布募集失敗的第7只新發(fā)基金。Wind數(shù)據(jù)顯示,在此之前,人保利淳債券、創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合、融通穩(wěn)健添利混合等產(chǎn)品也相繼在成立前“夭折”。若拉長時(shí)間至今年以來,截至12月5日,年內(nèi)累計(jì)已有21家基金管理人旗下31只新基金發(fā)行“折戟”,其中,權(quán)益類基金、債券型基金分別有20只、10只,另外還有1只FOF基金。
對(duì)比2020年同期看,則有22只新發(fā)產(chǎn)品募集失敗,再往前追溯3年,2017年-2019年同期的募集失敗產(chǎn)品分別為8只、31只和17只。單就數(shù)據(jù)上而言,今年以來公募新發(fā)產(chǎn)品遭受的冷遇,已與2018年A股市場一度降至冰點(diǎn)時(shí)的情況類似。
值得一提的是,不僅是募集失敗的情況相對(duì)突出。將年內(nèi)四個(gè)季度的發(fā)行情況進(jìn)行對(duì)比,四季度以來的新發(fā)規(guī)模同樣不容樂觀。Wind數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),今年一季度新發(fā)426只產(chǎn)品,累計(jì)發(fā)行規(guī)模高達(dá)10688.15億元,到了二季度,新發(fā)數(shù)量小幅下降至414只,發(fā)行規(guī)模也縮水明顯,約為5548.72億元。三季度兩項(xiàng)數(shù)據(jù)再度升至544只和7267.49億元。而四季度至今,截至12月5日,新發(fā)產(chǎn)品共300只,發(fā)行規(guī)模也僅有3693.73億元,在四季度已過去超三分之二時(shí)間的背景下,兩項(xiàng)數(shù)據(jù)或刷新年內(nèi)新低。
郭施亮直言,今年的基金募集情況與2018年相比,同樣顯得比較冷清,但對(duì)比之下,今年更強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)性。舉例來看,2018年是個(gè)股與指數(shù)齊跌的局面,今年則是個(gè)股分化明顯,市場環(huán)境有所不同。
此外,北京商報(bào)記者注意到,隨著行業(yè)“馬太效應(yīng)”的逐步加強(qiáng),中小型公募的新品發(fā)行也愈發(fā)艱難,僅從年內(nèi)情況看,上述提及新品發(fā)行失敗的窘?jīng)r就頻現(xiàn)于管理規(guī)模偏小的基金管理人身上。
舉例來看,截至12月5日,九泰基金、華泰保興基金在年內(nèi)均有3只新品募集失敗。而德邦基金、中融基金、融通基金等6家基金公司在年內(nèi)也有2只新基金募集失敗。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,除平安基金憑1716.5億元的非貨基管理規(guī)模躋身行業(yè)前30名外,上述基金公司的最新非貨基規(guī)模均排在50名,甚至100名左右。
展望后市,楊德龍認(rèn)為,未來有望出現(xiàn)恢復(fù)性上漲,2022年一季度也可能出現(xiàn)春季攻勢(shì),若市場回暖,則新的一年公募發(fā)行也將逐步回升。郭施亮則認(rèn)為,2022年之后,公募基金的發(fā)行狀況還是與同期市場環(huán)境變化因素有關(guān),除此之外,基金管理者口碑、基金公司品牌形象等,這些都是比較重要的因素。
關(guān)鍵詞: 新基金發(fā)行 募集失敗 基金數(shù)量 “折戟”產(chǎn)品
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