波多野结衣按摩,在线观看亚洲视频,国产嫩草在线观看,91视频最新地址

首頁(yè) 資訊 > 公司 > 正文

南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告-世界報(bào)道

南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告


(資料圖)

公告送出日期:2023年6月27日

1公告基本信息

基金名稱(chēng) 南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接

基金主代碼 016917

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2023年6月1日

基金管理人名稱(chēng) 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

基金登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 南方基金管理股份有限公司

公告依據(jù) 《南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》

《南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》

申購(gòu)起始日 2023年6月30日

贖回起始日 2023年6月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年6月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年6月30日

定投起始日 2023年6月30日

下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C

下屬分類(lèi)基金的交易代碼 016917 016918

該分類(lèi)基金是否開(kāi)放 是 是

2日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

1、本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元(含申購(gòu)費(fèi)),基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,以基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn);

2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告;

3、除招募說(shuō)明書(shū)第八部分中“九、拒絕或暫停申購(gòu)的情形及處理方式”另有約定外,本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制,但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外;

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

對(duì)于申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人,申購(gòu)費(fèi)率最高不高于1.2%,且隨申購(gòu)金額的增加而遞減,如下表所示:

申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率

M<100萬(wàn) 1.2%

100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) 0.8%

200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.4%

M≥500萬(wàn) 每筆1,000元

對(duì)于申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的投資人,申購(gòu)費(fèi)率為零。本基金C類(lèi)基金份額的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。

投資人重復(fù)申購(gòu),須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。

申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng),投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功,則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn);

2、申購(gòu)以金額申請(qǐng),遵循“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

3、投資人申購(gòu)基金份額時(shí),必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交付申購(gòu)款項(xiàng),否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)不成立;

4、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo);

5、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、本基金單筆贖回申請(qǐng)不低于1份,投資人全額贖回時(shí)不受上述限制。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下,可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求,具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn),投資人需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定;

2、本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶(hù)的最低基金份額余額進(jìn)行限制;

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率最高不超過(guò)1.5%,隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間增加而遞減。具體如下表所示:

(1)A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)

持有期限(N) 贖回費(fèi)率

N<7天 1.5%

N≥7天 0

(2)C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)

持有期限(N) 贖回費(fèi)率

N<7天 1.5%

N≥7天 0

贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng),投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功,則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。

基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn);

2、贖回以份額申請(qǐng),遵循“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;

4、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo);

5、投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立;

6、投資者贖回申請(qǐng)生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇證券/期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)流程時(shí),則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí),款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理;

7、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

一、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成;

2、轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定;

3、轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用;從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)生的基金份額在轉(zhuǎn)出時(shí)不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

二、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式

基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法,以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下:

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用)/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用規(guī)則計(jì)算舉例

下面以投資人進(jìn)行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說(shuō)明。本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費(fèi)用參照上述計(jì)算規(guī)則,轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行。(其中1年為365天)。

甲基金費(fèi)率舉例如下:

費(fèi)率類(lèi)型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率

A類(lèi)份額 申購(gòu)費(fèi) M<100萬(wàn) 0.80%

100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60%

M≥500萬(wàn) 每筆1000元

贖回費(fèi) N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

30天≤N<365天 0.50%

N≥1年 0%

C類(lèi)份額 申購(gòu)費(fèi) 無(wú) -

贖回費(fèi) N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.50%

N≥30天 0%

乙基金費(fèi)率舉例如下:

費(fèi)率類(lèi)型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率

A類(lèi)份額 申購(gòu)費(fèi) M<100萬(wàn) 1.80%

100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 1.20%

500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) 0.60%

M≥1000萬(wàn) 每筆1000元

贖回費(fèi) N<7天 1.50%

7天≤N<365天 0.50%

1年≤N<2年 0.30%

N≥2年 0%

甲基金A類(lèi)份額與乙基金A類(lèi)份額的轉(zhuǎn)換說(shuō)明如下:

轉(zhuǎn)換金額(M) 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率

甲基金A

轉(zhuǎn)

乙基金A M<100萬(wàn) 1.00% 份額持有時(shí)間(N):

N<7天:1.50%;

7天≤N<30天:0.75%;

30天≤N<365天:0.50%

N≥1年:0%;

100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60%

500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) 0.58%*

M≥1000萬(wàn) 0

乙基金A

轉(zhuǎn)

甲基金A -- 0 份額持有時(shí)間(N):

N<7天:1.50%;

7天≤N<365天:0.50%;

1年≤N<2年:0.30%;

N≥2年:0%;

*對(duì)于該檔金額的轉(zhuǎn)換,鑒于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為每筆固定金額1000元,本著有利于基金份額持有人利益的原則,在計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%扣減(即申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%-0.02%=0.58%)。基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。

甲基金A類(lèi)基金份額與C類(lèi)基金份額的轉(zhuǎn)換說(shuō)明

轉(zhuǎn)換金額(M) 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率

甲基金C

轉(zhuǎn)

甲基金A M<100萬(wàn) 0.80% 0

100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.60%

M≥500萬(wàn) 每筆1000元

甲基金A

轉(zhuǎn)

甲基金C -- 0 0

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金;

2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開(kāi)放狀態(tài),轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭。?/p>

3、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1份,若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制的,則需遵循相關(guān)大額申購(gòu)限制的約定;

4、上述涉及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定;

5、正常情況下,基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn),辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后(包括該日)投資人可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)基金轉(zhuǎn)換的成交情況;

6、持有人對(duì)轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起;

7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則,即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額;

8、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制,但應(yīng)在調(diào)整生效前在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場(chǎng)情況暫停和重新開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),但應(yīng)在實(shí)施前在規(guī)定媒介予以公告;

9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。

10、本次開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):南方基金管理股份有限公司

2)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu):中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、國(guó)新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、德邦證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京中植基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司(排名不分先后)

除上述機(jī)構(gòu)外,其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)如以后開(kāi)展上述業(yè)務(wù),本公司可不再另行公告,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

6定投業(yè)務(wù)

1、開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):南方基金管理股份有限公司

2)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu):中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、國(guó)新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、北京中植基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司(排名不分先后)

由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同,具體以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。除上述機(jī)構(gòu)外,其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)如以后開(kāi)展上述業(yè)務(wù),本公司可不再另行公告,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

2、辦理方式

投資人開(kāi)立基金賬戶(hù)后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)申請(qǐng)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù),具體安排請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、辦理時(shí)間

基金定投的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

4、申購(gòu)金額

本基金定投每期最低申購(gòu)金額為1元,各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下,可根據(jù)情況調(diào)高每期最低申購(gòu)金額,具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn),投資人需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

(1)投資人應(yīng)與相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。

(2)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款,若遇非基金開(kāi)放日則以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),并將投資人申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)。

(3)投資人需指定相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶(hù)作為每期固定扣款賬戶(hù)。

5、申購(gòu)費(fèi)率

若無(wú)另行公告,定投費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處于定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間的,本基金將依照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、扣款和交易確認(rèn)

基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn),投資人可自T+2日起查詢(xún)申購(gòu)成交情況。

7、變更與解約

如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù),請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

南方基金管理股份有限公司

7.2代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

1、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A:

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、國(guó)新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京中植基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司(排名不分先后)

2、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C:

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、國(guó)新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京中植基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司(排名不分先后)

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

1、自2023年6月30日起基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》和《南方中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》。

2、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人,及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打本基金管理人客服熱線(xiàn)(400-889-8899)。

3、由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,可能開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同,投資人應(yīng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

關(guān)鍵詞:

最近更新

關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3

主站蜘蛛池模板: 久热精品在线| 男人j进入女人j内部免费网站| 日本韩国在线视频| 国产成人av在线影院| 男女下面一进一出无遮挡se| 日本精品久久久久中文字幕| 色丁香婷婷| 日韩三级电影院| 快穿之肉玩具系统| 中文字幕2020| 日韩大片观看网址| 日本边添边摸边做边爱的视频| 老子影院午夜| 五月婷婷电影网| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 色牛影院| 奇米网奇米色| 日本www高清视频| 性芭蕾k8经典| 国产精品视频第一区二区三区 | 国产精品免费播放| 全彩熟睡侵犯h| 18gay台湾男同亚洲男同| 国产免费拔擦拔擦8x| 成年在线观看免费人视频草莓 | 蜜桃精品免费久久久久影院| 好男人在线社区www| 岛国视频在线观看免费播放 | 美女扒开小内裤| 精品国产一区二区三区不卡| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 国产麻豆videoxxxx实拍| 欧美人与牲动交xxxx| 天天5g天天爽永久免费看欧美| 日韩美女hd高清电影| 国产大片线上免费看| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 91caoprom| 亚洲美女人黄网成人女| 樱桃视频影院在线播放| chinese18国产高清|