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期貨工具護(hù)航煤焦礦企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

近日,由大商所支持的“中國鋼鐵原燃料產(chǎn)業(yè)(衍生品)大會鋼鐵燃料論壇”在青島召開。與會人士表示,受供需變化及原材料價(jià)格波動影響,黑色系上下游企業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。新形勢下,一些煤焦鋼企業(yè)積極尋求變革,利用期貨市場穩(wěn)妥應(yīng)對價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化


【資料圖】

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代,能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,煤炭消費(fèi)進(jìn)入總量達(dá)峰前的低速增長階段。中國煤炭工業(yè)協(xié)會黨委委員、紀(jì)委書記張宏介紹,國內(nèi)能源消費(fèi)增速由2000—2012年的年均9%左右下降到2012—2022年的3%左右,煤炭消費(fèi)增速由年均9%左右降至0.4%左右。

從下游市場看,以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例,全國粗鋼產(chǎn)量年均增速由2002—2007年的21.86%降至2008—2013年的8.84%,2014—2020年又降至3.93%,近兩年連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。根據(jù)我國電力、冶金、建材和化工等主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢分析,煤炭消費(fèi)總量將在2028年前后達(dá)到峰值,總量在43億—45億噸。但煤炭作為我國主體能源的地位仍不會改變,消費(fèi)總量達(dá)峰后,還將在總量平臺40億—43億噸維持較長一段時(shí)期。這一時(shí)期也是煤炭行業(yè)的重要機(jī)遇期,更是煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

張宏表示,在煤炭和煤基產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量將陸續(xù)達(dá)峰的背景下,煤炭、煤電、煤焦鋼等行業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,謀求可持續(xù)的發(fā)展道路,要貫徹落實(shí)國家能源安全戰(zhàn)略,兜住能源安全底線,樹立全國統(tǒng)一大市場的理念,以煤炭上下游一體化、跨區(qū)域戰(zhàn)略合作等新模式、新業(yè)態(tài),促進(jìn)煤炭產(chǎn)供需有機(jī)銜接和市場平穩(wěn)運(yùn)行。

同時(shí)還要看到,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同、金融服務(wù)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展越來越重要。“要充分發(fā)揮期貨市場發(fā)現(xiàn)價(jià)格、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)預(yù)期等功能,大力推動金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。”張宏表示,希望行業(yè)協(xié)會、交易所、期貨公司,特別是煤炭、焦炭、冶金、建材等煤炭上下游行業(yè)企業(yè)共同努力,進(jìn)一步支持期貨市場發(fā)展,面向?qū)嶓w企業(yè)開展期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn),鼓勵企業(yè)主動參與期貨交易,真正發(fā)揮和利用好期貨功能,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

現(xiàn)貨波動加大 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識增強(qiáng)

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會秘書長趙建國表示,今年以來,在經(jīng)濟(jì)形勢、政策變化等多方面因素綜合作用下,煉焦煤市場逐步轉(zhuǎn)向供需寬松,煤鋼焦市場整體保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

期貨日報(bào)記者了解到,今年上半年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增加,鋼企、焦企雖然保有一定的加工利潤,但庫存風(fēng)險(xiǎn)較大,因而適當(dāng)壓縮原料庫存。受此影響,上半年煤價(jià)振蕩下跌。6月中旬,中價(jià)·新華焦煤價(jià)格指數(shù)為1352點(diǎn),較2022年高點(diǎn)回落973點(diǎn),降幅達(dá)42%。

面對上述情況,企業(yè)該如何管控風(fēng)險(xiǎn)?物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)國際貿(mào)易三部總經(jīng)理彭書科認(rèn)為,套期保值、基差貿(mào)易、構(gòu)建虛擬庫存、鎖定加工利潤等均可滿足產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求。以套期保值為例,2022年3月29日,某焦炭貿(mào)易企業(yè)以2650元/噸的價(jià)格采購焦炭現(xiàn)貨,當(dāng)日焦炭期貨2305合約收盤價(jià)2670元/噸。企業(yè)擔(dān)心在采購之后價(jià)格下跌,因而在焦炭期貨2305合約上進(jìn)行賣出套保。4月6日,企業(yè)以2400元/噸銷售焦炭現(xiàn)貨,同時(shí)以2530元/噸的價(jià)格平倉期貨頭寸。綜合來看,現(xiàn)貨端虧損250元/噸,期貨端獲益140元/噸,在很大程度上減少了價(jià)格下跌導(dǎo)致的利潤損失。

針對以上避險(xiǎn)模式,一位鋼企資深人士告訴記者,鋼鐵、煤炭企業(yè)可以通過合理利用期貨市場,找到適合自身、滿足不同場景風(fēng)險(xiǎn)管理需求的期現(xiàn)模式和策略,提前鎖定原料采購和產(chǎn)品銷售價(jià)格,這對于提高企業(yè)的經(jīng)營能力、減少市場波動風(fēng)險(xiǎn)的沖擊來說至關(guān)重要。

提升期市運(yùn)行質(zhì)效 促進(jìn)煤焦鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“鋼鐵、煤焦作為我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),也是大商所衍生品體系的重要板塊。”大商所副總經(jīng)理王玉飛在致辭中表示,大商所堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),聚焦鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)重難點(diǎn)問題,“一品一策”持續(xù)推動煤焦期貨平穩(wěn)運(yùn)行,促進(jìn)市場功能發(fā)揮。

一是優(yōu)化升貼水體系、保障市場平穩(wěn)運(yùn)行,積極服務(wù)國家保供穩(wěn)價(jià)大局。大商所適應(yīng)近年來焦煤進(jìn)口格局變化,將交割基準(zhǔn)地向山西主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移,先后增設(shè)10家指定交割庫。在焦煤期貨2305合約首次交割中,山西企業(yè)交割占比超過50%,有效發(fā)揮主體“壓艙石”作用。在2021年煤焦現(xiàn)貨供需關(guān)系波動的背景下,大商所從早從嚴(yán)采取了果斷風(fēng)控措施促進(jìn)市場平穩(wěn)理性運(yùn)行。今年來,隨著供需格局趨于寬松,交易所響應(yīng)市場訴求,及時(shí)有序放開焦煤交易限額,市場流動性和運(yùn)行效率明顯改善,有利于企業(yè)更好參與期貨市場。

二是深耕細(xì)作提升市場運(yùn)行質(zhì)量,支持企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理降本提效。今年,鐵礦石、焦煤期貨協(xié)議交收業(yè)務(wù)平穩(wěn)落地,得到了市場檢驗(yàn)和認(rèn)可,有效滿足了產(chǎn)業(yè)企業(yè)個性化需求。同時(shí),大商所繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)再生鋼鐵原料期貨上市準(zhǔn)備。

三是在豐富產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式、探索創(chuàng)新有特色有成效的服務(wù)體系方面,大商所不斷優(yōu)化發(fā)展重點(diǎn)龍頭企業(yè)“一對一”服務(wù)、“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃”及“產(chǎn)融培育基地”等服務(wù)品牌,大力提高鋼鐵、煤焦企業(yè)綜合服務(wù)能力。

記者了解到,通過“一品一策”工作深入開展,焦煤、焦炭期貨市場運(yùn)行質(zhì)效得以持續(xù)提升。今年上半年,焦煤、焦炭期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)性分別為96%、97%,為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供了有效的價(jià)格信號和風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

王玉飛表示,下一步,大商所將緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù),扎實(shí)推進(jìn)期貨現(xiàn)貨結(jié)合、場內(nèi)場外協(xié)同、境內(nèi)境外連通的國際一流衍生品交易所建設(shè),更好服務(wù)鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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