微頭條丨幣圈巨震 FTX求助老冤家?guī)虐?/h1>
2022-11-10 09:28:30 來源: 北京商報(bào)
幣圈的世界總是不太平。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月8日,全球最大的加密貨幣交易所幣安與其競爭對手——加密數(shù)字貨幣交易所FTX.com達(dá)成收購協(xié)議。此前,F(xiàn)TX傳出財(cái)務(wù)危機(jī),引發(fā)幣圈震動(dòng)。雖然這次危機(jī)看似是短期流動(dòng)性事件,但對于一直缺乏透明性、在合規(guī)間游走的加密貨幣來說,最糟糕的情況或許還沒有結(jié)束。
危機(jī)始末
(相關(guān)資料圖)
長期以來,F(xiàn)TX一直被認(rèn)為是加密貨幣領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)的參與者之一。今年夏天,F(xiàn)TX聯(lián)合創(chuàng)始人Sam Bankman Fried(SBF)出資收購了數(shù)家陷入危機(jī)的加密貨幣交易所,一度被賦予了“幣圈央媽”的稱號(hào)。
平靜在上周被打破。加密貨幣新聞網(wǎng)站CoinDesk上周三的一份報(bào)告稱,同樣由SBF創(chuàng)立的姐妹公司Alameda Research,資產(chǎn)總額為146億美元,負(fù)債約80億美元,其中包括價(jià)值74億美元的貸款。
而公司資產(chǎn)中,F(xiàn)TT(FTX的原生加密代幣)為其最大單一資產(chǎn),約持有1.4億枚,F(xiàn)TT相關(guān)資產(chǎn)為58億美元,占其凈資產(chǎn)的88%。報(bào)道強(qiáng)調(diào),該公司的賬面上有超過58億美元的FTT,但FTT的流通供給只有43.6億美元左右。
該消息迅速引發(fā)加密市場對FTX流動(dòng)性的擔(dān)憂,該交易所隨即遭遇大規(guī)模提款。幣安創(chuàng)始人趙長鵬在推特上發(fā)文表示,擔(dān)心FTT會(huì)發(fā)生Luna那樣瞬間崩潰的狀況,未來幾個(gè)月內(nèi)將拋售賬面上所有的FTT。Alameda Research隨后回應(yīng)稱,如果幣安要拋售FTT,其愿意花22美元/枚的價(jià)格購買這些被賣出的代幣。
但對于FTX是否真的能拿出足夠的錢回購代幣,不少人都表示懷疑。重重壓力之下,F(xiàn)TX最終選擇“賣身”來緩解流動(dòng)性。
SBF 11月8日在推特上表示,該交易所已與幣安達(dá)成“戰(zhàn)略交易”,正在進(jìn)行盡職調(diào)查。趙長鵬同日表示,F(xiàn)TX出現(xiàn)了嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮,為保護(hù)用戶,幣安與FTX簽署了無約束意向書,有意全面收購FTX,幫助其解決流動(dòng)性問題。
一夜之間,紓困者成為受困者。受此消息影響,比特幣一度跌至17300美元,跌幅超16%,創(chuàng)2020年12月以來新低。截至北京時(shí)間9日18點(diǎn)30分,比特幣跌幅再度擴(kuò)大至10%,報(bào)17666美元。以太坊跌18%,再度跌破1200美元。FTXToken(FTT)24小時(shí)跌近80%,報(bào)4美元。
獨(dú)立國際策略研究員陳佳對北京商報(bào)記者表示,該事件是目前全球幣圈歷史上一場大風(fēng)波,因其涉及到幣圈兩大核心基礎(chǔ)設(shè)施的合法交易平臺(tái)互相斗爭,其走勢遠(yuǎn)超宏觀情緒與技術(shù)調(diào)整的范疇,整個(gè)行業(yè)之錨再度丟失導(dǎo)致幣圈估值短期大幅暴跌。而由于幣圈整體上還是不夠公開透明,當(dāng)前市場波動(dòng)到嚴(yán)重失錨階段后維穩(wěn)措施并沒有迅速見效。此外,幣安在前期攻擊FTX之后,釋放的收購意向適得其反,進(jìn)一步加劇了市場信息面恐慌,導(dǎo)致BTC與ETH盤面二度下沉。
“幣圈馬斯克”跌落神壇
與Coinbase、幣安等交易所類似,F(xiàn)TX也是近幾年加密貨幣狂野浪潮中逐漸走到浪尖的佼佼者。公司創(chuàng)始人SBF生于1992年3月6日。在2017年投身幣圈前,SBF在華爾街的簡街資本(Jane Street)工作。憑借對金融衍生品的熟悉,他通過設(shè)立加密量化交易公司Alameda Research開始在幣圈淘金,并在2019年成立FTX交易所。
與其他去中心化交易平臺(tái)不同的是,F(xiàn)TX除了居間撮合交易外,還提供一系列復(fù)雜金融衍生品。幾年之內(nèi),這家初創(chuàng)公司就成為了加密貨幣市場最大的幾家交易所之一。福布斯曾經(jīng)在2021年推出過一個(gè)“加密貨幣行業(yè)11大富豪”的特輯,SBF以45億美元的身家位列第二,僅次于Coinbase的創(chuàng)始人布萊恩·阿姆斯特朗,被稱為“幣圈馬斯克”。
在最近一輪加密貨幣價(jià)值腰斬的過程中,大量資金的奔踏出逃引發(fā)許多交易所接連出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī),F(xiàn)TX也通過一系列的兼并和借款獲得“幣圈央媽”以及幣圈最后借款人的稱號(hào)。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在周二收購前,SBF持有FTX 53%的股份,價(jià)值約62億美元,同時(shí)持有的對沖基金公司Alameda Research為他的個(gè)人財(cái)富貢獻(xiàn)約74億美元。SBF的總資產(chǎn)約為156億美元。
隨著FTX的倒下,SBF的資產(chǎn)或?qū)⒁灰箽w零。據(jù)彭博社的假設(shè),在SBF尋求幣安收購后,所有FTX投資者都將因幣安的收購而消失,F(xiàn)TX和Alameda的估值將瞬間跌至1美元,也就是說現(xiàn)在SBF的總資產(chǎn)約為10億美元,周二一天蒸發(fā)了94%。
而對于整個(gè)行業(yè)來說,陳佳表示,盡管市場預(yù)期估值修復(fù)速度會(huì)比較快,但此次影響要遠(yuǎn)大于監(jiān)管面和市場面的影響。如果說以前比特幣價(jià)格暴跌主要是由監(jiān)管套利和市場預(yù)期波動(dòng)造成的話,那本次事件發(fā)展基本上都在美國法規(guī)范圍內(nèi),其波及到的是整個(gè)行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。
從數(shù)據(jù)面反饋來看,陳佳指出,大量幣圈基礎(chǔ)資產(chǎn)在暴跌過程中迅速離開了各大合法交易所。風(fēng)暴眼中的兩大美國境內(nèi)合法交易所BTC提現(xiàn)超過1500枚,ETH超50000枚,書寫了歷史級別的離場。
不過,長期來看,陳佳表示,幣圈整體經(jīng)濟(jì)和金融影響力并沒有超出美股的勢力范疇。在12月美聯(lián)儲(chǔ)加息博弈與美國中期大選博弈雙重疊加之下,10月數(shù)據(jù)并不足以改弦易轍,最近納指期貨價(jià)格相對穩(wěn)定,美元指數(shù)有所回調(diào),黃金突破1700大關(guān)并持續(xù)上揚(yáng),美股市場情緒相對穩(wěn)定,這對嚴(yán)重依賴美股的幣圈資產(chǎn)而言是一種穩(wěn)定力量,有利于修復(fù)整體估值。
脆弱的生態(tài)
盡管這場近在咫尺的災(zāi)難被暫時(shí)解決,但不少人透過現(xiàn)象看到,加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)仍然十分脆弱。一些行業(yè)批評人士表示,F(xiàn)TX可能在幾天內(nèi)分崩離析,這表明該行業(yè)在客戶流失面前是多么脆弱,而潛在的“救星”越來越少。美國證券交易委員會(huì)前執(zhí)行律師John Reed Stark說:“加密貨幣的死亡螺旋可能在瞬間開始,而且似乎近在眼前。”
陳佳認(rèn)為,雖然幣安的資助最終還是能維穩(wěn)估值,也實(shí)現(xiàn)了對FTX的并購重組,但對FTX這個(gè)中心化市場交易平臺(tái)來說結(jié)局非常殘酷,競爭對手通過市場流言打擊估值并實(shí)現(xiàn)惡性并購的做法在國際金融市場并不罕見,但對幣圈合法交易所而言是一種警醒,“不透明機(jī)制下的信任基礎(chǔ)究竟在何方,是未來幣圈要可持續(xù)發(fā)展急需破題的點(diǎn)”。
Arca的首席投資官多曼(Jeff Dorman)也贊同這一觀點(diǎn)。他稱,Alameda Research本來只是一個(gè)孤立事件,就因?yàn)槿狈ν该鞫龋顿Y者將其與FTX關(guān)聯(lián)起來,大幅擠兌,才導(dǎo)致了流動(dòng)性危機(jī)。雖然這件事本身充其量僅僅是又一次短期流動(dòng)性問題,但卻是幣圈信任問題上又一件“丟臉的事”。
此外,F(xiàn)TX的迅速垮臺(tái)還會(huì)引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。Beacon Policy Advisors分析師Owen Tedford表示,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能要求在FTX和Alameda等相關(guān)業(yè)務(wù)之間設(shè)置防火墻。立法者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)將認(rèn)為,這證明了他們的信念,即需要提高透明度,以及更多的投資者保護(hù)。
基于這些擔(dān)憂,一些分析師認(rèn)為,美國國會(huì)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)出面加強(qiáng)對加密貨幣市場的監(jiān)管,否則相同的“雷曼危機(jī)”還會(huì)一次次重演。
萊德稱,應(yīng)該對幣圈實(shí)體進(jìn)行更加集中化的監(jiān)管。為了保護(hù)投資者,所有幣圈實(shí)體,無論是三箭資本、Alameda Research等對沖基金,還是FTX和幣安等未上市的加密貨幣交易所,都必須提供資產(chǎn)儲(chǔ)備證明。
陳佳指出,此次事件并非基于市場整體性看空,與前期LUNA幣連環(huán)爆雷的機(jī)制也不一樣,暫時(shí)還沒有連續(xù)出現(xiàn)高杠桿導(dǎo)致大資金清算的窘境。但這種龍頭交易所互相攻擊對市場情緒面的打擊可能遠(yuǎn)超估值拋壓的體現(xiàn),幣安收購FTX之后的市場格局走勢也會(huì)影響幣圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在此周期下,平臺(tái)企業(yè)利益和市場利益與廣大投資者利益之間的矛盾反而在放大。北京商報(bào)記者方彬楠趙天舒
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比特幣再次失守2萬美元關(guān)口
幣圈再遇暴跌大風(fēng)暴。11月9日,北京商報(bào)記者注意到,虛擬貨幣市場全線閃崩,其中,比特幣再次失守2萬美元關(guān)口,從0時(shí)45分的20570美元一路下挫,并在短短3個(gè)小時(shí)內(nèi)接連跌破2萬美元、1.9萬美元、1.8萬美元,最低下探至1.77萬美元左右。截至11月9日11時(shí)30分,比特幣最新價(jià)格報(bào)18195美元,日內(nèi)跌幅仍達(dá)10.82%。
暴跌模式下,同為幣圈主流幣的以太坊下挫更狠,從11月9日凌晨0點(diǎn)左右同樣開啟劇烈下跌,從1574美元一路跌破1500美元、1400美元、1300美元,最低下探至1288美元,截至11月9日11時(shí)30分,以太坊最新價(jià)格報(bào)1301美元,日內(nèi)跌幅15.09%。
較比特幣、以太坊下跌趨勢更兇猛的,還有SOL、DOGE、MATIC等其他幣種。其中,SOL最新價(jià)格報(bào)21.95美元,日內(nèi)跌幅高達(dá)18%,月內(nèi)跌幅達(dá)33%,年內(nèi)跌幅更是超過91%;此外,曾被一眾幣民熱捧的DOGE,最新價(jià)格報(bào)0.08美元,日內(nèi)跌幅12.27%,價(jià)格一年內(nèi)也已經(jīng)跌去68%。
就此次斷崖式暴跌原因,北京商報(bào)記者對多方人士進(jìn)行了采訪,其中,浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林解讀了兩方面原因。從主要原因來看,還是美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期,虛擬貨幣本身就是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),在強(qiáng)勢美元下,貨幣流動(dòng)性不足,虛擬貨幣暴跌會(huì)時(shí)有發(fā)生,對此業(yè)內(nèi)其實(shí)也已經(jīng)見怪不怪。
“而短期原因則是市場面的消息,F(xiàn)TX交易所下的FTT虛擬幣暴跌,可能復(fù)制之前Luna暴跌的慘狀,從而引發(fā)連鎖反應(yīng),包括相關(guān)基金的崩潰。”盤和林說道。
就在11月8日,幣安創(chuàng)始人趙長鵬曾在社交媒體上發(fā)文,全球知名的加密貨幣交易所FTX由于遭遇“嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮”跑來向其求助,隨后幣安與其簽訂了非約束性的收購意向書。在確認(rèn)收購前,幣安需要在未來幾天內(nèi)完成全面的盡職調(diào)查。而對此,F(xiàn)TX創(chuàng)始人也在社交媒體上確認(rèn)了這一情況。
也就是在這兩家虛擬貨幣交易所達(dá)成收購協(xié)議后,虛擬貨幣市場出現(xiàn)下滑。
值得一提的是,這一次虛擬貨幣價(jià)格的突然暴跌,也打了不少幣民個(gè)措手不及。幣價(jià)下跌,幣圈爆倉也在加劇,據(jù)幣圈行情網(wǎng)站非小號(hào)的數(shù)據(jù),截至11月9日11時(shí),最近24小時(shí)共有165602人爆倉,爆倉金額高達(dá)35.41億元人民幣。從爆倉情況來看,虧損人群中更多為對行情看多的投資者。
對此,盤和林評價(jià)稱,“當(dāng)前在國內(nèi)虛擬幣交易并不合規(guī),所以我國及時(shí)切割了和虛擬貨幣的關(guān)聯(lián)性,防止虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)對我國經(jīng)濟(jì)造成影響,這具有先見之明。至于爆倉的用戶,很多是繞過監(jiān)管堅(jiān)持在海外交易所交易虛擬幣,對于這部分人,個(gè)人建議早日退出虛擬幣交易,畢竟虛擬幣并不存在信用保證,不管是做多和做空,最終都將面臨損失風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榻灰姿芸赡苤苯拥归]”。
然而,盡管虧損者眾,但還是有不少新用戶通過各種灰色渠道涌入幣圈。在多位業(yè)內(nèi)人士看來,后續(xù),除了嚴(yán)防機(jī)構(gòu)違法行為外,大眾也需要構(gòu)建自己的認(rèn)知水準(zhǔn),不要輕易被所謂的高額利潤所誘惑。做好消費(fèi)者教育非常重要,特別是老年人及部分中年人,要正確看待“虛擬貨幣”,切忌聽信夸張宣傳。
盤和林則稱,對于海外市場要注意,這些虛擬幣下跌的風(fēng)險(xiǎn)可能傳導(dǎo)到金融市場,導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)。另對后續(xù)幣圈市場,他預(yù)測,國內(nèi)的監(jiān)管仍將進(jìn)一步加碼,主要包括取締國內(nèi)的虛擬幣交易以及C2C的虛擬幣交易,而一些通過VPN轉(zhuǎn)向境外的虛擬幣交易可能很難監(jiān)管,對于此類參與者,還是勸誡其不要接棒虛擬幣。
北京商報(bào)記者劉四紅
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平靜在上周被打破。加密貨幣新聞網(wǎng)站CoinDesk上周三的一份報(bào)告稱,同樣由SBF創(chuàng)立的姐妹公司Alameda Research,資產(chǎn)總額為146億美元,負(fù)債約80億美元,其中包括價(jià)值74億美元的貸款。
而公司資產(chǎn)中,F(xiàn)TT(FTX的原生加密代幣)為其最大單一資產(chǎn),約持有1.4億枚,F(xiàn)TT相關(guān)資產(chǎn)為58億美元,占其凈資產(chǎn)的88%。報(bào)道強(qiáng)調(diào),該公司的賬面上有超過58億美元的FTT,但FTT的流通供給只有43.6億美元左右。
該消息迅速引發(fā)加密市場對FTX流動(dòng)性的擔(dān)憂,該交易所隨即遭遇大規(guī)模提款。幣安創(chuàng)始人趙長鵬在推特上發(fā)文表示,擔(dān)心FTT會(huì)發(fā)生Luna那樣瞬間崩潰的狀況,未來幾個(gè)月內(nèi)將拋售賬面上所有的FTT。Alameda Research隨后回應(yīng)稱,如果幣安要拋售FTT,其愿意花22美元/枚的價(jià)格購買這些被賣出的代幣。
但對于FTX是否真的能拿出足夠的錢回購代幣,不少人都表示懷疑。重重壓力之下,F(xiàn)TX最終選擇“賣身”來緩解流動(dòng)性。
SBF 11月8日在推特上表示,該交易所已與幣安達(dá)成“戰(zhàn)略交易”,正在進(jìn)行盡職調(diào)查。趙長鵬同日表示,F(xiàn)TX出現(xiàn)了嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮,為保護(hù)用戶,幣安與FTX簽署了無約束意向書,有意全面收購FTX,幫助其解決流動(dòng)性問題。
一夜之間,紓困者成為受困者。受此消息影響,比特幣一度跌至17300美元,跌幅超16%,創(chuàng)2020年12月以來新低。截至北京時(shí)間9日18點(diǎn)30分,比特幣跌幅再度擴(kuò)大至10%,報(bào)17666美元。以太坊跌18%,再度跌破1200美元。FTXToken(FTT)24小時(shí)跌近80%,報(bào)4美元。
獨(dú)立國際策略研究員陳佳對北京商報(bào)記者表示,該事件是目前全球幣圈歷史上一場大風(fēng)波,因其涉及到幣圈兩大核心基礎(chǔ)設(shè)施的合法交易平臺(tái)互相斗爭,其走勢遠(yuǎn)超宏觀情緒與技術(shù)調(diào)整的范疇,整個(gè)行業(yè)之錨再度丟失導(dǎo)致幣圈估值短期大幅暴跌。而由于幣圈整體上還是不夠公開透明,當(dāng)前市場波動(dòng)到嚴(yán)重失錨階段后維穩(wěn)措施并沒有迅速見效。此外,幣安在前期攻擊FTX之后,釋放的收購意向適得其反,進(jìn)一步加劇了市場信息面恐慌,導(dǎo)致BTC與ETH盤面二度下沉。
“幣圈馬斯克”跌落神壇
與Coinbase、幣安等交易所類似,F(xiàn)TX也是近幾年加密貨幣狂野浪潮中逐漸走到浪尖的佼佼者。公司創(chuàng)始人SBF生于1992年3月6日。在2017年投身幣圈前,SBF在華爾街的簡街資本(Jane Street)工作。憑借對金融衍生品的熟悉,他通過設(shè)立加密量化交易公司Alameda Research開始在幣圈淘金,并在2019年成立FTX交易所。
與其他去中心化交易平臺(tái)不同的是,F(xiàn)TX除了居間撮合交易外,還提供一系列復(fù)雜金融衍生品。幾年之內(nèi),這家初創(chuàng)公司就成為了加密貨幣市場最大的幾家交易所之一。福布斯曾經(jīng)在2021年推出過一個(gè)“加密貨幣行業(yè)11大富豪”的特輯,SBF以45億美元的身家位列第二,僅次于Coinbase的創(chuàng)始人布萊恩·阿姆斯特朗,被稱為“幣圈馬斯克”。
在最近一輪加密貨幣價(jià)值腰斬的過程中,大量資金的奔踏出逃引發(fā)許多交易所接連出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī),F(xiàn)TX也通過一系列的兼并和借款獲得“幣圈央媽”以及幣圈最后借款人的稱號(hào)。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在周二收購前,SBF持有FTX 53%的股份,價(jià)值約62億美元,同時(shí)持有的對沖基金公司Alameda Research為他的個(gè)人財(cái)富貢獻(xiàn)約74億美元。SBF的總資產(chǎn)約為156億美元。
隨著FTX的倒下,SBF的資產(chǎn)或?qū)⒁灰箽w零。據(jù)彭博社的假設(shè),在SBF尋求幣安收購后,所有FTX投資者都將因幣安的收購而消失,F(xiàn)TX和Alameda的估值將瞬間跌至1美元,也就是說現(xiàn)在SBF的總資產(chǎn)約為10億美元,周二一天蒸發(fā)了94%。
而對于整個(gè)行業(yè)來說,陳佳表示,盡管市場預(yù)期估值修復(fù)速度會(huì)比較快,但此次影響要遠(yuǎn)大于監(jiān)管面和市場面的影響。如果說以前比特幣價(jià)格暴跌主要是由監(jiān)管套利和市場預(yù)期波動(dòng)造成的話,那本次事件發(fā)展基本上都在美國法規(guī)范圍內(nèi),其波及到的是整個(gè)行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。
從數(shù)據(jù)面反饋來看,陳佳指出,大量幣圈基礎(chǔ)資產(chǎn)在暴跌過程中迅速離開了各大合法交易所。風(fēng)暴眼中的兩大美國境內(nèi)合法交易所BTC提現(xiàn)超過1500枚,ETH超50000枚,書寫了歷史級別的離場。
不過,長期來看,陳佳表示,幣圈整體經(jīng)濟(jì)和金融影響力并沒有超出美股的勢力范疇。在12月美聯(lián)儲(chǔ)加息博弈與美國中期大選博弈雙重疊加之下,10月數(shù)據(jù)并不足以改弦易轍,最近納指期貨價(jià)格相對穩(wěn)定,美元指數(shù)有所回調(diào),黃金突破1700大關(guān)并持續(xù)上揚(yáng),美股市場情緒相對穩(wěn)定,這對嚴(yán)重依賴美股的幣圈資產(chǎn)而言是一種穩(wěn)定力量,有利于修復(fù)整體估值。
脆弱的生態(tài)
盡管這場近在咫尺的災(zāi)難被暫時(shí)解決,但不少人透過現(xiàn)象看到,加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)仍然十分脆弱。一些行業(yè)批評人士表示,F(xiàn)TX可能在幾天內(nèi)分崩離析,這表明該行業(yè)在客戶流失面前是多么脆弱,而潛在的“救星”越來越少。美國證券交易委員會(huì)前執(zhí)行律師John Reed Stark說:“加密貨幣的死亡螺旋可能在瞬間開始,而且似乎近在眼前。”
陳佳認(rèn)為,雖然幣安的資助最終還是能維穩(wěn)估值,也實(shí)現(xiàn)了對FTX的并購重組,但對FTX這個(gè)中心化市場交易平臺(tái)來說結(jié)局非常殘酷,競爭對手通過市場流言打擊估值并實(shí)現(xiàn)惡性并購的做法在國際金融市場并不罕見,但對幣圈合法交易所而言是一種警醒,“不透明機(jī)制下的信任基礎(chǔ)究竟在何方,是未來幣圈要可持續(xù)發(fā)展急需破題的點(diǎn)”。
Arca的首席投資官多曼(Jeff Dorman)也贊同這一觀點(diǎn)。他稱,Alameda Research本來只是一個(gè)孤立事件,就因?yàn)槿狈ν该鞫龋顿Y者將其與FTX關(guān)聯(lián)起來,大幅擠兌,才導(dǎo)致了流動(dòng)性危機(jī)。雖然這件事本身充其量僅僅是又一次短期流動(dòng)性問題,但卻是幣圈信任問題上又一件“丟臉的事”。
此外,F(xiàn)TX的迅速垮臺(tái)還會(huì)引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意。Beacon Policy Advisors分析師Owen Tedford表示,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能要求在FTX和Alameda等相關(guān)業(yè)務(wù)之間設(shè)置防火墻。立法者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)將認(rèn)為,這證明了他們的信念,即需要提高透明度,以及更多的投資者保護(hù)。
基于這些擔(dān)憂,一些分析師認(rèn)為,美國國會(huì)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)出面加強(qiáng)對加密貨幣市場的監(jiān)管,否則相同的“雷曼危機(jī)”還會(huì)一次次重演。
萊德稱,應(yīng)該對幣圈實(shí)體進(jìn)行更加集中化的監(jiān)管。為了保護(hù)投資者,所有幣圈實(shí)體,無論是三箭資本、Alameda Research等對沖基金,還是FTX和幣安等未上市的加密貨幣交易所,都必須提供資產(chǎn)儲(chǔ)備證明。
陳佳指出,此次事件并非基于市場整體性看空,與前期LUNA幣連環(huán)爆雷的機(jī)制也不一樣,暫時(shí)還沒有連續(xù)出現(xiàn)高杠桿導(dǎo)致大資金清算的窘境。但這種龍頭交易所互相攻擊對市場情緒面的打擊可能遠(yuǎn)超估值拋壓的體現(xiàn),幣安收購FTX之后的市場格局走勢也會(huì)影響幣圈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在此周期下,平臺(tái)企業(yè)利益和市場利益與廣大投資者利益之間的矛盾反而在放大。北京商報(bào)記者方彬楠趙天舒
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比特幣再次失守2萬美元關(guān)口
幣圈再遇暴跌大風(fēng)暴。11月9日,北京商報(bào)記者注意到,虛擬貨幣市場全線閃崩,其中,比特幣再次失守2萬美元關(guān)口,從0時(shí)45分的20570美元一路下挫,并在短短3個(gè)小時(shí)內(nèi)接連跌破2萬美元、1.9萬美元、1.8萬美元,最低下探至1.77萬美元左右。截至11月9日11時(shí)30分,比特幣最新價(jià)格報(bào)18195美元,日內(nèi)跌幅仍達(dá)10.82%。
暴跌模式下,同為幣圈主流幣的以太坊下挫更狠,從11月9日凌晨0點(diǎn)左右同樣開啟劇烈下跌,從1574美元一路跌破1500美元、1400美元、1300美元,最低下探至1288美元,截至11月9日11時(shí)30分,以太坊最新價(jià)格報(bào)1301美元,日內(nèi)跌幅15.09%。
較比特幣、以太坊下跌趨勢更兇猛的,還有SOL、DOGE、MATIC等其他幣種。其中,SOL最新價(jià)格報(bào)21.95美元,日內(nèi)跌幅高達(dá)18%,月內(nèi)跌幅達(dá)33%,年內(nèi)跌幅更是超過91%;此外,曾被一眾幣民熱捧的DOGE,最新價(jià)格報(bào)0.08美元,日內(nèi)跌幅12.27%,價(jià)格一年內(nèi)也已經(jīng)跌去68%。
就此次斷崖式暴跌原因,北京商報(bào)記者對多方人士進(jìn)行了采訪,其中,浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林解讀了兩方面原因。從主要原因來看,還是美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期,虛擬貨幣本身就是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),在強(qiáng)勢美元下,貨幣流動(dòng)性不足,虛擬貨幣暴跌會(huì)時(shí)有發(fā)生,對此業(yè)內(nèi)其實(shí)也已經(jīng)見怪不怪。
“而短期原因則是市場面的消息,F(xiàn)TX交易所下的FTT虛擬幣暴跌,可能復(fù)制之前Luna暴跌的慘狀,從而引發(fā)連鎖反應(yīng),包括相關(guān)基金的崩潰。”盤和林說道。
就在11月8日,幣安創(chuàng)始人趙長鵬曾在社交媒體上發(fā)文,全球知名的加密貨幣交易所FTX由于遭遇“嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮”跑來向其求助,隨后幣安與其簽訂了非約束性的收購意向書。在確認(rèn)收購前,幣安需要在未來幾天內(nèi)完成全面的盡職調(diào)查。而對此,F(xiàn)TX創(chuàng)始人也在社交媒體上確認(rèn)了這一情況。
也就是在這兩家虛擬貨幣交易所達(dá)成收購協(xié)議后,虛擬貨幣市場出現(xiàn)下滑。
值得一提的是,這一次虛擬貨幣價(jià)格的突然暴跌,也打了不少幣民個(gè)措手不及。幣價(jià)下跌,幣圈爆倉也在加劇,據(jù)幣圈行情網(wǎng)站非小號(hào)的數(shù)據(jù),截至11月9日11時(shí),最近24小時(shí)共有165602人爆倉,爆倉金額高達(dá)35.41億元人民幣。從爆倉情況來看,虧損人群中更多為對行情看多的投資者。
對此,盤和林評價(jià)稱,“當(dāng)前在國內(nèi)虛擬幣交易并不合規(guī),所以我國及時(shí)切割了和虛擬貨幣的關(guān)聯(lián)性,防止虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)對我國經(jīng)濟(jì)造成影響,這具有先見之明。至于爆倉的用戶,很多是繞過監(jiān)管堅(jiān)持在海外交易所交易虛擬幣,對于這部分人,個(gè)人建議早日退出虛擬幣交易,畢竟虛擬幣并不存在信用保證,不管是做多和做空,最終都將面臨損失風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榻灰姿芸赡苤苯拥归]”。
然而,盡管虧損者眾,但還是有不少新用戶通過各種灰色渠道涌入幣圈。在多位業(yè)內(nèi)人士看來,后續(xù),除了嚴(yán)防機(jī)構(gòu)違法行為外,大眾也需要構(gòu)建自己的認(rèn)知水準(zhǔn),不要輕易被所謂的高額利潤所誘惑。做好消費(fèi)者教育非常重要,特別是老年人及部分中年人,要正確看待“虛擬貨幣”,切忌聽信夸張宣傳。
盤和林則稱,對于海外市場要注意,這些虛擬幣下跌的風(fēng)險(xiǎn)可能傳導(dǎo)到金融市場,導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)。另對后續(xù)幣圈市場,他預(yù)測,國內(nèi)的監(jiān)管仍將進(jìn)一步加碼,主要包括取締國內(nèi)的虛擬幣交易以及C2C的虛擬幣交易,而一些通過VPN轉(zhuǎn)向境外的虛擬幣交易可能很難監(jiān)管,對于此類參與者,還是勸誡其不要接棒虛擬幣。
北京商報(bào)記者劉四紅
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