中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月22日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，日前，浙江戈?duì)柕轮悄軕壹芄煞萦邢薰荆ê喎Q“戈?duì)柕隆保┡墩泄蓵?申報(bào)稿)，擬在上交所主板上市，國泰君安證券為保薦機(jī)構(gòu)，擬募資9.06億元。本次公開發(fā)行股票數(shù)量24,393,334股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，不涉及公司股東公開發(fā)售老股。

成立于2008年1月的戈?duì)柕轮饕獜氖缕噾壹芟到y(tǒng)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前其汽車懸架系統(tǒng)零部件產(chǎn)品已涵蓋懸架減振器、懸架彈簧及懸架支柱總成三大系列，主要應(yīng)用于境內(nèi)外汽車售后市場，主要客戶包括AutoZone、Japanparts、Marelli、LKQ等境外汽車零部件連鎖超市及品牌貿(mào)易商；同時(shí)已開始與零跑汽車、奇瑞汽車及吉利汽車等整車客戶展開合作。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，戈?duì)柕录瘓F(tuán)直接持有47.55%的股權(quán)，系控股股東。陳萬成、李多好及陳萬里3人系實(shí)際控制人，合計(jì)支配公司82.44%表決權(quán)。值得注意的是，戈?duì)柕律陥?bào)前12個(gè)月內(nèi)新增股東，其中，正海聚億（私募投資基金）持股3.01%、劉曉松持股1.09%、杭州天準(zhǔn)持股0.04%、華峰集團(tuán)持股2.16%、溫州基金持股1.29%、瑞安基金持股0.43%、平陽奕明持股0.39%。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，戈?duì)柕露厥且晃?0后，招股書顯示，陳博坤先生出生于1993年6月，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。陳博坤先生2016年10月起任職于戈?duì)柕拢?strong>現(xiàn)任戈?duì)柕露隆⒏笨偨?jīng)理、董事會(huì)秘書、營銷中心總監(jiān)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)招股書，戈?duì)柕略?018年-2021年1-6月（下稱：報(bào)告期），實(shí)現(xiàn)營收分別為8.12億元、8.66億元、9.2億元、5.7億元；同期凈利潤分別為1.12億元、9,640.11萬元、1.33億元、3,707.75萬元。扣非后凈利潤分別為6,180.73萬元、7,194.85萬元、1.2億元、3,390.43萬元。

招股書顯示，報(bào)告期內(nèi)，懸架減振器產(chǎn)品為主要收入來源，占比分別為63.93%、88.67%、71.92%、79.02%。

報(bào)告期內(nèi)，戈?duì)柕戮C合毛利率分別為32.36%、36.62%、31.63%及22.42%。2019年起毛利率呈現(xiàn)逐年下降趨勢。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)注意到，報(bào)告期內(nèi)，戈?duì)柕陆?jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.27億元、1.18億元、1.62億元、-1,697.96萬元。2021年1-6月，戈?duì)柕陆?jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)，公司解釋為主要是2021上半年，鋼材原材料的采購價(jià)格上漲、增加了用工總?cè)藬?shù)及對個(gè)人銀行賬戶收款收入形成的稅款進(jìn)行了集中繳納。

此外，報(bào)告期內(nèi)，戈?duì)柕掠信及l(fā)關(guān)聯(lián)采購情況，其中寧盛咨詢系公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王曉燕親屬控制的企業(yè)，王曉燕2019年底正式入職公司之前，寧盛咨詢曾擔(dān)任公司ERP系統(tǒng)的咨詢顧問。

2019年全資子公司因違反外匯登記管理規(guī)定被罰20萬

報(bào)告期內(nèi)，戈?duì)柕掳l(fā)生多起違法違規(guī)行為，涉及海關(guān)行政處罰、外匯行政處罰等。值得注意的是，2019年浙江亞之星違反外匯登記管理規(guī)定，被國家外匯管理局平陽縣支局警告，并處以20萬元人民幣的罰款。以下為相關(guān)處罰詳情：

1，2020年12月24日，中華人民共和國海曙海關(guān)向戈?duì)柕孪掳l(fā)“甬曙關(guān)簡違字[2020]0325號”行政處罰決定書。根據(jù)該行政處罰決定書，戈?duì)柕乱虺隹谪浳锷陥?bào)價(jià)格不實(shí)的行為而違反《中華人民共和國海關(guān)法》第二十四條第一款的規(guī)定，構(gòu)成同法第八十六條第（三）項(xiàng)所列之違法行為，中華人民共和國海曙海關(guān)根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第四項(xiàng)及《中華人民共和國海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》第十五條第（一）的規(guī)定對戈?duì)柕绿幰粤P款0.05萬元。

2，2019年12月17日，中華人民共和國海曙海關(guān)向浙江亞之星下發(fā)“甬曙關(guān)簡違字[2019]0634號”行政處罰決定書。根據(jù)該行政處罰決定書，浙江亞之星因出口貨物申報(bào)價(jià)格不實(shí)的行為而違反《中華人民共和國海關(guān)法》第二十四條第一款的規(guī)定，構(gòu)成同法第八十六條第（三）項(xiàng)所列之違法行為，中華人民共和國海曙海關(guān)根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》第十五條第（一）的規(guī)定對浙江亞之星予以警告。

3，2019年11月7日，國家外匯管理局平陽縣支局向浙江亞之星（戈?duì)柕氯Y子公司）下發(fā)“平外管罰[2019]2號”行政處罰決定書。因浙江亞之星違反外匯登記管理規(guī)定，國家外匯管理局平陽縣支局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第（五）的規(guī)定，對浙江亞之星給予警告，并處以20萬元人民幣的罰款。

曾因?qū)ν鈸?dān)保 累計(jì)賠償424.39萬

另外，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)進(jìn)一步查閱招股書發(fā)現(xiàn)，浙江亞之星因擔(dān)保向廣發(fā)銀行股份有限公司溫州瑞安支行累計(jì)賠付424.39萬元。起因?yàn)椋?015年11月24日，浙江亞之星與廣發(fā)銀行股份有限公司溫州瑞安支行簽署《最高額保證合同》“2015年高保字K293”，根據(jù)該合同浙江亞之星為債務(wù)人浙江寶隆特鋼有限公司與廣發(fā)銀行股份有限公司溫州瑞安支行自2015年11月起至2017年11月18日期間簽訂的一系列合同提供連帶責(zé)任保證，所擔(dān)保的債權(quán)最高本金余額為800萬元，保證期間為主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起2年。根據(jù)溫州市鹿城區(qū)人民法院“（2018）浙0302執(zhí)6847號”結(jié)案通知書，浙江亞之星因上述擔(dān)保最終向廣發(fā)銀行股份有限公司溫州瑞安支行累計(jì)賠付424.39萬元。

招股書顯示，2018年，戈?duì)柕聽I業(yè)外支出金額428.78萬元，主要系根據(jù)溫州市鹿城區(qū)人民法院“（2018）浙0302執(zhí)6847號”結(jié)案通知書，浙江亞之星因承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任向廣發(fā)銀行溫州瑞安支行累計(jì)賠付424.39萬元。

戈?duì)柕卤敬文技Y金用于項(xiàng)目及擬投入的募資金額為：新增年產(chǎn)30萬套智能懸架系列產(chǎn)品項(xiàng)目，募集資金投入額約3.39億元；新增年產(chǎn)750萬支減振器及配件智能工廠技改項(xiàng)目，募集資金投入額約2.34億元；智能懸架研發(fā)中心項(xiàng)目，募集資金投入額約1.13億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，募集資金投入額2.20億元。

2019年起毛利率呈現(xiàn)逐年下降趨勢的戈?duì)柕履芊耥樌鲜校腥A網(wǎng)財(cái)經(jīng)后續(xù)將持續(xù)關(guān)注！

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