中華網財經3月31日訊：加快現金流運轉的中國金茂多方式并舉。

最新，據中國金茂3月31日早間在港公告披露美元債信息顯示，在2021年3月30日，本公司及發行人已就票據的認購及出售與花旗、摩根大通、上銀國際、東亞銀行有限公司（作為初步購買人）訂立購買協議。

公告顯示，完成后在若干條件的規限下，中國金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行本金總額6億美元于2026年到期的優先擔保票據。票據利率3.20%，預期將于2021年4月9日發行。

票據的估計所得款項總額將約為5.994億美元。本公司擬將發售票據所得款項用于未來一年內到期的現有中長期債務的再融資。

多方式加快現金流運轉

中華網財經從公開資料獲悉，2020年年報，中國金茂營收600.5億元，同比增39%。增收可觀，但不增利。金茂表示公司及部分聯營、合營項目售價不及預期，需要計提發展中物業和持作出售物業減值準備。

數據顯示，截止年報期末，中國金茂已完成計提資產減值，計提資產減值共損失43.69億元，其中包括發展中物業減值15.43億元，持作出售物業減值15.15億元，應收關聯方款項減值13.11億元。由于大幅度的計提，中國金茂毛利潤大幅下滑，從2019年的32%下降至2020年的22%。毛利121.14億元，同比下降5%；歸屬股東凈利潤為38.81億元，同比下降40%。

若要解決發展與債務勢必中國金茂還通過找現金的方式保持平衡，截止2020年年末，中國金茂的經營活動現金流入凈額約為313億元。

快速找現金的路上除了加快銷售回籠資金，另外還有發債以及出售股權方式。據不完全統計，2020年以來，金茂掛牌已轉讓10個項目公司的股權，回籠資金超50億元。

2021年短債277億元

有關債務，2020年報如是描述：計息銀行貸款及其他借款約人民幣277.71億元須于一年內償還，并列賬為流動負債。集團所有借款以人民幣、港幣及美元計值。于2020年12月31日，集團除計息銀行貸款及其他借款約人民幣559.5億元按固定利率計息外，其他計息銀行貸款及其他借款按浮動利率計息。集團的借款需求并無重大的季節性影響。于2020年12月31日，集團有銀行信貸額度人民幣173,6.25億元，全部以人民幣、港幣及美元計值。已動用銀行信貸額度為人民幣720.57億元。

集團截至2020年12月31日止的現金流入凈額為人民幣222.51億元，包括：經營活動現金流入凈額人民幣313.39億元，主要是由于本集團收到售樓款、物業租金及酒店經營收入等，部份因支付土地及建筑成本、銷售和營銷開支、管理費用及稅費等而抵銷。

（中華網財經綜合 文/劉星）

關鍵詞： 中國 金茂 現金 運轉