霍萊沃科創板IPO獲批注冊:應收賬款翻倍增長 一邊理財一邊募資補流
中華網財經訊,3月23日,據證監會披露,近日,證監會按法定程序同意上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司(以下簡稱“霍萊沃”)科創板首次公開發行股票注冊。霍萊沃擬于上交所科創板上市,計劃公開發行股票不超過925.00萬股,募集資金3.63億元,保薦機構為海通證券。
資料顯示,霍萊沃依托自主研發的電磁場仿真分析與相控陣校準測試核心算法,圍繞相控陣的設計、研發、生產和應用階段,主要為雷達和無線通信領域提供用于測試、仿真的系統、軟件和服務,并提供相控陣部件等相關產品。現階段公司主要客戶為軍工集團的下屬單位,產品主要應用于國防科技工業中的相控陣領域。
截至招股說明書簽署日,公司的控股股東、實際控制人為周建華,其直接持有公司36.76%的股份,通過萊珍投資控制公司10.09%股份,通過萊磁投資控制公司2.88%的股份,合計控制公司49.73%的股份。周建華女兒周菡清直接持有公司4.32%的股份,為周建華的一致行動人。
霍萊沃擬于上交所科創板上市,計劃公開發行股票不超過925.00萬股,保薦機構為海通證券。
霍萊沃擬募集資金3.63億元,其中1.61億元用于數字相控陣測試與驗證系統產業化項目、6835.66萬元用于5G大規模天線智能化測試系統產業化項目、1.03億元用于研發中心升級建設項目、3000.00萬元用于補充流動資金。
一邊超8000萬理財,一邊募資3000萬補充流動資金
2017至2020年1-6月,霍萊沃實現營業收入分別為9787.92萬元、1.55億元、1.69億元、6316.57萬元,實現歸屬于公司所有者的凈利潤分別為1789.54萬元、2982.08萬元、3457.02萬元、650.14萬元。
報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為2226.68萬元、1902.94萬元、2710.12萬元、610.87萬元。其中,銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1.07億元、1.20億元、1.73億元、6624.01萬元。
2017年至2020年6月30日,霍萊沃總資產分別為1.33億元、1.41億元、2.90億元、2.65億元,總負債分別為9120.90萬元、6932.65萬元、1.12億元、1.09億元。
報告期內,霍萊沃理財產品及結構性存款金額分別為1158.96萬元、502.04萬元、6061.87萬元、8120.60萬元。霍萊沃理財資金超8000萬,還要募資3000萬元用于補充流動資金。
據招股書注冊稿,2020年度,霍萊沃實現營業收入為22,919.87萬元,較上年同期增加35.83%;歸屬于母公司股東的凈利潤為4,462.80萬元,較同期增加29.09%。
2020年度,霍萊沃扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4,147.85萬元,較上年同期增加31.40%;公司歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額為314.95萬元,較上年同期略增加。
應收賬款翻倍增長,遠超同期營業收入增幅
報告期內,公司應收賬款賬面余額分別為339.64萬元、1056.88萬元、2806.88萬元和2097.32萬元,占同期營業收入的比例分別為3.47%、6.80%、16.63%和33.20%。應收賬款周轉率快速下降,分別為23.42、22.26、8.73、5.15,同行業平均應收賬款周轉率分別為2.35、1.80、1.49、1.06。
2017年至2019年,公司應收賬款增幅分別為211.18%和165.58%,超過同期營業收入增幅分別為58.81%和8.55%。
霍萊沃表示,公司的客戶大多數為信譽狀況較好的國防科工集團的下屬單位,但如果發生客戶延遲支付相關款項的情形,將會對公司經營業績產生不利影響。
客戶集中度較高,前五大客戶銷售額占比超80%
霍萊沃客戶集中度較高,報告期內,公司來自中國電子科技集團有限公司、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國船舶重工集團有限公司、中國電子信息產業集團有限公司和中國航空工業集團有限公司的業務收入占當期收入比率分別為95.18%、89.89%、84.09%和93.52%。向前五大客戶銷售金額占營業收入的合計比例分別為97.06%、89.88%、83.14%、96.25%。
霍萊沃表示,如果未來公司無法在各主要客戶中持續保持技術優勢,無法繼續維持與主要客戶的合作關系,則公司的經營業績將受到較大影響。同時,如果客戶對公司主要產品的需求產生變化或公司競爭對手產品在技術性能上優于公司,會對公司的經營業績造成不利影響。
研發費用率不及行業平均數,毛利率呈波動下降趨勢
2017年至2020年1-6月,霍萊沃研發費用分別為886.74萬元、1101.07萬元、1257.75萬元和588.20萬元,占各年度營業收入的比例分別為9.06%、7.08%、7.45%和9.31%。同行業可比公司平均研發費用率分別為9.73%、9.78%、10.33%、5.61%,低于對比企業研發費用率算術平均數。
2017年至2020年1-6月,霍萊沃主營業務毛利率分別為43.80%、38.79%、40.04%、32.13%,整體呈波動下降趨勢。
2018年度,公司綜合毛利率較2017年小幅下降5.01%,主要是公司不同業務的收入結構占比發生變化使得綜合毛利率下降4.32%,以及毛利率變化使得綜合毛利率下降0.69%等兩個原因綜合所致。
2019年度,公司綜合毛利率較2018年小幅增加1.25%,主要是公司不同業務的毛利率發生變化使得綜合毛利率上升1.52%,以及收入結構占比變化使得綜合毛利率下降0.27%等兩個原因綜合所致。
2020年1-6月,公司綜合毛利率較2019年下降7.91%,主要是公司不同業務的收入結構占比發生變化使得綜合毛利率下降14.23%,以及毛利率變化使得綜合毛利率增加6.33%等兩個原因綜合所致。
霍萊沃主營業務中,相控陣校準測試業務、電磁場仿真分析驗證業務、通用測試業務毛利率相比可比公司毛利率偏低。
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