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8月2日基金凈值:交銀施羅德啟欣混合最新凈值0.659,跌0.9%


【資料圖】

8月2日,交銀施羅德啟欣混合最新單位凈值為0.659元,累計(jì)凈值為0.659元,較前一交易日下跌0.9%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.73%,近3個(gè)月下跌0.95%,近6個(gè)月下跌11.96%,近1年下跌14.92%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

交銀施羅德啟欣混合為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比89.03%,債券占凈值比6.95%,現(xiàn)金占凈值比3.17%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為周中,周中于2020年10月28日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-33.5%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有27次,其中盈利次數(shù)為6次,勝率為22.22%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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