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海底撈擬提前回購最高2.4億美元2026年票據(jù) 展現(xiàn)現(xiàn)金流實(shí)力

10月10日,海底撈發(fā)布公告計(jì)劃回購最高2.4億美元本金額度的2026年票據(jù)。海底撈表示,此舉為承諾積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)之其中一項(xiàng)舉措,使用其內(nèi)部資源為要約提供資金。

積極回購展現(xiàn)現(xiàn)金流實(shí)力

2021年1月7日,海底撈與摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。在完成的若干條件規(guī)限下,將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù),除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回,否則票據(jù)將于2026年1月14日到期。票據(jù)預(yù)期獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司及Fitch Rating Ltd.分別評為BBB級及BBB級。

票據(jù)自2021年1月14日(包括該日)起以未償還本金額按年利率2.150%計(jì)息,并應(yīng)自2021年7月14日開始每半年期末于每年1月14日及7月14日支付,惟須受票據(jù)的條款及條件規(guī)限。

公告顯示,在本次回購計(jì)劃啟動(dòng)前,即至2022年10月9日,海底撈已從公開市場購回本金額合共為6071萬美元的2026年票據(jù),有關(guān)票據(jù)將全部注銷。截至公告日期,2026年票據(jù)的未償還本金總額為5.39億美元。

根據(jù)海底撈發(fā)布的2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,海底撈持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為63.28億元,去年同期約為35.24億元。在現(xiàn)金流穩(wěn)定的情況下,積極通過回購票據(jù)進(jìn)一步調(diào)節(jié)債務(wù)結(jié)構(gòu),顯示出海底撈經(jīng)營效率和管理質(zhì)量的持續(xù)提升。

經(jīng)營持續(xù)改善獲市場認(rèn)可

經(jīng)營的持續(xù)改善還體現(xiàn)在業(yè)務(wù)表現(xiàn)上。盡管深受疫情影響,2022年上半年,海底撈仍交出了營收167.64億元的成績單,雖不及去年同期,但據(jù)機(jī)構(gòu)測算,若剔除因門店關(guān)停帶來的損失,預(yù)計(jì)海底撈將實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤約4000萬元。

尤其是6月以來,海底撈中國大陸地區(qū)及其他地區(qū)的餐廳經(jīng)營表現(xiàn)月度環(huán)比已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)。中信證券的研報(bào)指出,6月份海底撈整體翻臺率同比增加20%,7月份整體翻臺率環(huán)比進(jìn)一步提升,同比則增加15%。

數(shù)據(jù)顯示,在剛過去的國慶假期,海底撈全國門店共接待顧客超850萬人次。9月30日到10月7日,海底撈共接到到家業(yè)務(wù)訂單超19萬筆,同比增長率達(dá)到195%。

對此,中金發(fā)布研報(bào)將海底撈今年核心盈利預(yù)測由8400萬元上調(diào)至1.62億元,明年則上調(diào)26%至23.2億元,并將其目標(biāo)價(jià)上調(diào)至19港元,相當(dāng)于2023財(cái)年市盈率39倍,維持“跑贏行業(yè)”評級。

另據(jù)騰訊自選股機(jī)構(gòu)評級分析數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前共有29家機(jī)構(gòu)發(fā)布海底撈評級報(bào)告,高達(dá)62%的機(jī)構(gòu)給出“增持”或“買入”評級,28%的機(jī)構(gòu)給出了“持有”評級,顯示出市場對海底撈未來發(fā)展的信心。

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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