獲深創(chuàng)投數(shù)千萬元Pre-A輪融資,弈酷高科技提供金融量化風(fēng)險(xiǎn)管理全面解決方案
01
提供估值,風(fēng)控,量化分析咨詢服務(wù)和全面解決方案
近日,金融軟件方案提供商弈酷高科技(深圳)有限公司(下稱:「弈酷高科技」)獲得深創(chuàng)投數(shù)千萬元Pre-A輪融資。本輪融資將用于新產(chǎn)品的開發(fā),新計(jì)算引擎的研發(fā),新業(yè)務(wù)的擴(kuò)充和并購,以及海外量化分析團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。
弈酷高科技成立于2018年,前身是擁有20多年銀行業(yè)咨詢的海外團(tuán)隊(duì)。定位于為全球大中型金融機(jī)構(gòu)提供估值,風(fēng)控,量化分析等咨詢服務(wù)和全面解決方案。目前服務(wù)對象包括10余家國內(nèi)大型股份制商業(yè)銀行以及香港和新加坡的金融機(jī)構(gòu)。
據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2021年第二季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)63.73萬億元。「弈酷高科技」創(chuàng)始人沈建明認(rèn)為,隨著中國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展以及國民財(cái)富的持續(xù)提高,中國金融資產(chǎn)管理的市場將在未來十年內(nèi)達(dá)到幾百萬億元的規(guī)模。
市場規(guī)模增長預(yù)期的可觀,也助推著行業(yè)不斷突破自身限制和行業(yè)壁壘。沈建明指出,目前,國內(nèi)金融衍生品市場發(fā)展的歷史較短、人才梯度建設(shè)不完善,導(dǎo)致量化風(fēng)險(xiǎn)管理的解決方案更新速度無法跟上市場發(fā)展的速度,一定程度上制約了銀行金融市場業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展,也限制了整體競爭力的進(jìn)一步提高。
針對當(dāng)前的行業(yè)痛點(diǎn),沈建明認(rèn)為,封閉的系統(tǒng)難以滿足客戶需要。更為開放、更能迅速響應(yīng)中國資本市場發(fā)展和監(jiān)管要求的解決方案,才是當(dāng)前客戶所迫切需要的。“客戶的核心訴求,在于獲得一個(gè)有‘價(jià)值’的方案,即涉及業(yè)務(wù)分析、金融產(chǎn)品交易定價(jià)、精準(zhǔn)模型、系統(tǒng)開發(fā)和第三方系統(tǒng)集成的完整方案。而更多的訴求也在于長期的合作關(guān)系,包括以解決方案為橋梁構(gòu)建長期的信任關(guān)系。”
因此,「弈酷高科技」以提供從咨詢到規(guī)劃到實(shí)施的一體化的綜合解決方案為目標(biāo),在“咨詢端”和“開發(fā)端”兩個(gè)方面構(gòu)建自身護(hù)城河,以團(tuán)隊(duì)20余年對金融交易系統(tǒng)、金融產(chǎn)品和模型的知識和經(jīng)驗(yàn)積累,為客戶提供符合業(yè)務(wù)需求和監(jiān)管要求的模塊化、可擴(kuò)充、高速實(shí)時(shí)、開放架構(gòu)的系統(tǒng)解決方案。
02
合力協(xié)作與產(chǎn)學(xué)研融合,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新思維的全面迸發(fā)
沈建明以今年服務(wù)的一家國內(nèi)頭部股份制商業(yè)銀行為例,對「弈酷高科技」的解決方案展開詳細(xì)闡述。在這個(gè)項(xiàng)目中,「弈酷高科技」為客戶提供的復(fù)合估值模型,提高了衍生品的估值精準(zhǔn)程度。這既滿足了監(jiān)管需求,也為行內(nèi)大規(guī)模開展該類業(yè)務(wù)打好了基礎(chǔ)。
同時(shí),「弈酷高科技」將原來約8小時(shí)的跑批系統(tǒng)運(yùn)算時(shí)間優(yōu)化到約3小時(shí),使客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理能力提高到了T+0/T+1。沈建明強(qiáng)調(diào),“對時(shí)間的把握是快速甄別風(fēng)險(xiǎn)的第一要?jiǎng)?wù),這大大增強(qiáng)了客戶的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力”。而系統(tǒng)結(jié)果呈現(xiàn)的及時(shí)性,也大大提高了工作人員的工作效率。
此外,在這個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)中,「弈酷高科技」也為客戶提高了系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定程度,降低了數(shù)據(jù)庫崩潰的風(fēng)險(xiǎn),從而降低了操作風(fēng)險(xiǎn)。
沈建明認(rèn)為,這個(gè)案例中團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)的突破與自身的創(chuàng)新思維緊密相連。「弈酷高科技」在客戶服務(wù)中與客戶的共同成長,即在不斷的實(shí)踐中提供優(yōu)化理論指導(dǎo),如為中國標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期開發(fā)落地正確計(jì)算DV01的模型、為國內(nèi)OTC黃金期權(quán)提供vega對沖等。在與客戶合力協(xié)作的過程中,「弈酷高科技」的經(jīng)驗(yàn)和能力得到了不斷提升,形成了持續(xù)創(chuàng)新的能力。
而創(chuàng)新思維也體現(xiàn)在產(chǎn)學(xué)研的融合。沈建明介紹道,「弈酷高科技」是中國人民大學(xué)金融科技研究所的理事單位,與中國人民大學(xué)開展量化風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)學(xué)研合作。今年10月份,「弈酷高科技」在中國人民大學(xué)國際貨幣研究所主編的權(quán)威刊物《國際貨幣評論》上發(fā)表的《基于FRTB的商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理與未來展望》一文,獲得學(xué)界和業(yè)界的認(rèn)可,也為其方案的可行度帶來了理論支撐。
03
獲深創(chuàng)投Pre-A輪融資,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力、專家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)筑自身護(hù)城河
關(guān)于“金融科技”的概念,沈建明解讀道,國內(nèi)所體現(xiàn)的“金融科技”實(shí)際上分為“科技金融”和“金融科技”兩個(gè)層面。前者指用技術(shù)手段做新金融業(yè)務(wù),如p2p。后者則是為金融行業(yè)提供技術(shù)支持的概念。對前者,即新金融,國家以強(qiáng)有力的監(jiān)管降低其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。而「弈酷高科技」作為金融科技公司,屬于后者,提供技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù),為客戶及行業(yè)降低金融風(fēng)險(xiǎn)。如所提供的FRTB結(jié)構(gòu)化存款估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,都是監(jiān)管之下行業(yè)所需的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
對于“資產(chǎn)管理”領(lǐng)域的展望,沈建明認(rèn)為,在未來,該領(lǐng)域?qū)⑼苿?dòng)資產(chǎn)管理凈值化,即有能力對持倉資產(chǎn)進(jìn)行公允值計(jì)算;另外就是引進(jìn)新的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,如市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力、交易對手(發(fā)行人)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。與此同時(shí),目前,在我國的金融業(yè)監(jiān)管要求下,“資產(chǎn)管理”領(lǐng)域的流動(dòng)性管理也十分重要,而「弈酷高科技」也與客戶通力協(xié)作,推動(dòng)其實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理。
面對未來行業(yè)和環(huán)境的變化,沈建明計(jì)劃未來將會(huì)強(qiáng)化「弈酷高科技」在凈值化管理和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)勢,二者以其自身強(qiáng)有力的模型構(gòu)建能力做支撐。除此之外,由于資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)一般沒有存款基礎(chǔ)為流動(dòng)性提供底層支撐,流動(dòng)性管理難度大。因此,「弈酷高科技」也將國內(nèi)外流動(dòng)性管理的經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)化和產(chǎn)品化,為客戶提供更為契合的解決方案。
「弈酷高科技」的團(tuán)隊(duì)為專家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),具有較強(qiáng)的技術(shù)背景和業(yè)務(wù)背景。而“一半來自北美和歐洲歸國的成員,一半來自中國大陸土生土長的成員”的海內(nèi)外相結(jié)合的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),使「弈酷高科技」既具備國際視野與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),又具備中國速度和本地優(yōu)勢。
沈建明認(rèn)為,本輪所完成的深創(chuàng)投所投的Pre-A輪融資,一方面是基于金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理尤其是量化風(fēng)險(xiǎn)管理提供了廣闊的市場空間,這將為「弈酷高科技」帶來快速的業(yè)務(wù)發(fā)展;另一方面則是團(tuán)隊(duì)的“功底”、實(shí)踐理論的融合能力和創(chuàng)新能力,使投資機(jī)構(gòu)看到了其未來發(fā)展的實(shí)力。
投資人說:
深創(chuàng)投(項(xiàng)目經(jīng)理 周俏羽):
在科技進(jìn)步和交易模式升級的推動(dòng)下,F(xiàn)ICC(Fixed Income, Currencies & Commodities)市場基礎(chǔ)建設(shè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善,促進(jìn)金融市場量化技術(shù)的發(fā)展。同時(shí),為了提高金融機(jī)構(gòu)交易報(bào)價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力,市場參與者的量化交易能力提升為重中之重。預(yù)計(jì)未來幾年,中國金融機(jī)構(gòu)在FICC領(lǐng)域的量化交易能力將有顯著提升。
另外,對于宏觀環(huán)境的研判,深創(chuàng)投也表示,目前銀行風(fēng)控系統(tǒng)長期被國外產(chǎn)品把持,在巴賽爾協(xié)議3.0的推動(dòng)下將迎來重新選型的時(shí)機(jī),性價(jià)比高、本地服務(wù)有優(yōu)勢的國產(chǎn)化產(chǎn)品將迎來機(jī)遇。
國內(nèi)FICC市場步入發(fā)展快車道,更多投資產(chǎn)品相繼推出且資管規(guī)模不斷增加,這不僅提升了投資機(jī)構(gòu)風(fēng)控工作量和復(fù)雜度,也拉動(dòng)了相應(yīng)風(fēng)控IT系統(tǒng)的建設(shè)需求。公司創(chuàng)始人沈建明博士曾任加拿大養(yǎng)老基金管理公司(CPPIB)基金經(jīng)理并管理逾1000億加元資產(chǎn),還曾任加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)總監(jiān)。團(tuán)隊(duì)在金融產(chǎn)品、系統(tǒng)技術(shù)、量化分析、組織管理方面有廣泛的經(jīng)驗(yàn)。「弈酷高科技」的公司產(chǎn)品已經(jīng)得到頭部幾家大型銀行的認(rèn)可,未來成長可期。
未來,深創(chuàng)投希望「弈酷高科技」加大研發(fā)投入,完成相關(guān)模塊的開發(fā),成為一家前、中、后臺完整解決方案的金融科技公司。 (來源:搜狐)
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
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