凈值基金的意思原來(lái)是這樣，基金份額資產(chǎn)凈值的計(jì)算方式。基金凈值是指某一天基金的單位價(jià)值。一般來(lái)說(shuō)，這是當(dāng)天基金的價(jià)格。對(duì)于開(kāi)放式基金，基金公司通常每天都會(huì)公布基金的凈值，這個(gè)數(shù)字幾乎每天都在變化。對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，基金的凈值乘以他們所擁有的基金份額，就是他們所擁有的基金的總價(jià)值。

在基金運(yùn)作過(guò)程中，可能會(huì)出現(xiàn)分紅或分拆，屆時(shí)，單位凈值將發(fā)生很大變化。例如，一只基金的凈值為一塊八元，在分紅為零點(diǎn)三元后，基金的凈值為一點(diǎn)五元。為了便于各種基金之間的比較，提出了累積凈值的概念。累計(jì)凈值，無(wú)論基金是否有分紅，只是基金自成立以來(lái)每天凈值的累計(jì)增減，加上基金的初始凈值。

如果你仔細(xì)想想，你會(huì)明白，在比較基金的歷史表現(xiàn)時(shí)，基金凈值的參考意義不是很大，但基金的累計(jì)凈值具有更大的參考意義。然而，再一次，累積凈值沒(méi)有考慮分紅因素，這并不意味著除以分紅的部分不是投資者已經(jīng)獲得的收入。在計(jì)算基金的歷史業(yè)績(jī)時(shí)，也應(yīng)考慮這些分紅因素，這就是金立方基金網(wǎng)絡(luò)將基金恢復(fù)凈值作為參考的原因。

基金估值是計(jì)算股票型基金凈資產(chǎn)值的關(guān)鍵。基金通常投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票和債券。基金發(fā)行主要形式也是固定的。

凈值基金的意思原來(lái)是這樣，基金份額資產(chǎn)凈值的計(jì)算方式。

基金份額凈資產(chǎn)值等于，總的資產(chǎn)減去一個(gè)總負(fù)債得到的值，再次除以基金份額總額。在其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、銀行存款和其他有價(jià)值的證券；

負(fù)債總額是指基金在運(yùn)營(yíng)和融資過(guò)程中形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各種費(fèi)用和應(yīng)付資金的利息。基金份額總額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金份額總額。

開(kāi)放式基金的總份額每天都在變化，因此以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束后，將當(dāng)日基金的凈資產(chǎn)值除以當(dāng)日基金股份總數(shù)，得出當(dāng)日股份的凈資產(chǎn)值。

由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格不斷變化，只有每天重新計(jì)算股票基金的資產(chǎn)凈值，這樣能及時(shí)的反映出基金投資的價(jià)值。

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