證券代碼：300708 證券簡稱：聚燦光電 公告編號：2023-044 聚燦光電科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聚燦光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 8月 21日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過 8.00億元的閑置募集資金進行現金管理，該額度自董事會審議通過之日起十二個月有效期內可循環滾動使用。具體情況如下： 一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意聚燦光電科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕143號）同意，聚燦光電向特定對象發行人民幣普通股（A股）118,000,000股，每股發行價格為 9.20元，募集資金總額1,085,600,000.00元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額 1,081,550,174.72元。上述募集資金已于 2023年 8月 15日劃轉至公司為本次發行所開立的募集資金專項存儲賬戶中，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到達公司賬戶情況進行了審驗，并于 2023年 8月 15日出具了容誠驗字[2023]215Z0042號《驗資報告》。

根據公司《創業板向特定對象發行 A股股票募集說明書》相關內容及本次募集資金情況，本次募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

單位：萬元

二、募集資金的存放和使用情況

為規范募集資金的存儲和使用，保護投資者的利益，根據有關法律法規及規范性文件的要求，公司及子公司聚燦光電科技（宿遷）有限公司（以下簡稱“聚燦宿遷”或“子公司”）已經就本次募集資金的存放分別與保薦人、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》。

截止 2023年 8月 15日，公司募集資金專戶余額情況如下表所示：

單位：元

1、序號 2、3、4募集資金專戶系子公司聚燦宿遷開立的募集資金專戶。

2、上表中專戶存放余額與募集資金凈額差異系未支付的部分發行費用及增值稅所致。

公司按照本次募集資金投資計劃推進項目實施，分階段安排投入募集資金，因此在項目建設早期存在部分暫時閑置的募集資金。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響正常經營的情況下，公司及子公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于盤活資金，提高收益。

2、投資額度

金管理。上述額度內，資金可以滾動使用。

3、投資品種

為控制風險，公司及子公司運用閑置資金投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過 12個月的保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、協定存款（另立賬戶歸集類）、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。以上額度內的資金不得投資于股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產品。

4、投資期限

自董事會審議通過之日起一年內有效。

5、實施方式

在上述投資額度范圍內，授權公司管理層在有效期內和額度范圍內行使決策權，并簽署相關合同文件。公司財務中心負責具體組織實施，并建立臺賬。

6、信息披露

公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

四、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

公司及子公司投資所使用的資金為閑置募集資金，在不影響日常資金周轉需要，不影響主營業務的正常開展的前提下，結合生產經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展銀行理財產品投資，并保證投資資金均為公司及子公司閑置募集資金。盡管公司選擇安全性高、流動性好的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，不排除收益將受到市場波動的影響。

2、風險控制

（1）對投資產品進行嚴格評估，在確保不影響公司及子公司正常生產經營的基礎上審慎選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品；

（2）公司財務中心及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取措施控制投資風險； （3）公司審計部門對募集資金的使用情況進行審計與監督，定期或不定期對所購買的理財產品進行全面檢查，謹慎評估各項投資可能發生的收益及損失，并向公司董事會審計委員會報告；

（4）公司獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

（5）公司將根據相關法律、法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響情況

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，系公司及子公司在符合相關法律法規及不影響本次募集資金投資計劃正常實施的前提下，基于規范運作、防范風險、謹慎投資的原則，開展適度現金管理，提高募集資金使用效率，強化公司股東投資回報的重要舉措。

六、審議程序及相關意見

（一）董事會審議

公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司正常經營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現金管理。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。在不影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃、確保不影響正常經營的情況下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意在不影響公司正常經營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現金管理。

（三）監事會意見

公司召開第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司正常經營的情況下，使用不超過 8.00億元暫時閑置募集資金額度進行現金管理。

七、保薦人核查意見

經核查，中信證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表明確同意意見，履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。

綜上，本保薦人對聚燦光電使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

特此公告。

聚燦光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年八月二十一日

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