強美元重創黃金多頭!金價跌破1900美元大關
美聯儲7月會議紀要以及超預期的美國經濟數據讓交易員感到恐慌。美聯儲官員表示,為了遏制通脹,可能需要更多的加息。納斯達克再次領跌,美元指數沖高交投于103.2附近,強勁的經濟數據更是擊穿了黃金多頭的心理防線,現貨黃金一舉跌破1900美元/盎司大關。
“再定價的過程導致資產價格波動加劇。”嘉盛集團資深分析師辛普森(Matt Simpson)告訴記者,黃金或許還未階段性觸底,需要耐心等待明確的反轉信號出現,但不可否認美元指數越來越接近超買區域,這是黃金多頭的希望。
美國經濟數據嚇壞黃金交易員
(資料圖片僅供參考)
美國經濟數據的走強反而令交易員陷入恐慌——2023年上半年美國經濟、就業增長強勁,本周初公布的美國7月零售數據強化了市場對“軟著陸”的預期。這導致兩年期美債收益率一度突破5%,十年期美債收益率則沖上了4.3%,大類資產定價錨的巨變令市場陷入混亂狀態。
芝商所Fedwatch工具仍然預計,在9月會議上美聯儲不會再次加息的概率為90%,但這或許過于樂觀。剛剛公布的7月會議紀要顯示,大多數美聯儲成員擔心通脹,并認為可能需要加強貨幣政策行動。“由于通脹仍遠高于委員會的長期目標,勞動力市場仍然緊張,大多數參與者繼續看到通脹存在顯著的上行風險,為此可能需要進一步加強貨幣政策。”
紀要還指出,預計美國經濟將放緩,失業率將上升,但最近的經濟數據顯示,在這兩個方面存在不確定性。上半年美國GDP增長平均超過2%,預計第三季度將增長5.8%。就業增長強勁,盡管出現了一些放緩跡象,但7月的失業率仍為3.5%,是自上世紀60年代末以來的最低水平。
受此影響,截至北京時間8月17日18時,現貨黃金價格在前一日一度跌破1900美元/盎司的基礎上,進一步受到沖擊,報每盎司1891美元。
此前,受上升的美債實際收益率和美元指數回升的拖累,金價就已持續下跌。美國商務部當地時間15日公布的數據顯示,7月零售銷售額環比增長0.7%,大幅高于6月0.3%的增幅,零售數據連續4個月實現增長。剔除汽車、零部件和加油站銷售額,7月零售銷售額增長達1%。當時市場即劇烈波動,美股大跌,因為這一數據強化了市場對美國可能會經歷“軟著陸”甚至可能完全“沒有著陸”(No landing)的觀點,重新引發了對美聯儲可能需要繼續加息的擔憂。
在本周初,黃金首次跌破了自去年12月以來的200日移動平均線,維持8月一直困于其中的下降趨勢。辛普森認為,在會議紀要公布前,金價經歷過一波反彈,“與6月的情況一樣,當金價跌破1900美元/盎司時,買家開始介入,將價格拉升至1895.50美元/盎司的低點,然后反彈回升。這次反彈對應于去年11月至今年5月間的38.2%回撤水平,這表明這個水平可能是一個短期到中期黃金走勢的線索。”
金價短期難言觸底
黃金階段性觸底了嗎?多數接受采訪的機構認為,目前或許還需要耐心等待明確的反轉信號出現。
“要關注美元是否反彈到頭,這是黃金多頭的希望。金價反彈方向上關注1900美元區域的阻力,即20天均線和趨勢線的重疊區域。”辛普森告訴記者。
目前,美元是拖累金價表現的最大因素。會議紀要的鷹派措辭繼續推升十年期美債收益率觸及去年10月以來的新高,實際利率更是刷新2009年以來的最高水平,因此美元指數連續4天上揚,收于103.45附近。
景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭對記者表示,美國反通脹進程持續,7月整體及核心CPI按月均小幅上漲0.2%,整體CPI按年同比漲幅從上月的3.0%微升至3.2%,由于住房價格通脹保持強勁,核心CPI按年同比漲幅僅從4.8%降至4.7%。住房是一項滯后指標,而最新租金通脹已大幅放緩。未來幾個季度,住房通脹可能持續回落。 如果剔除7月份住房通脹,7月份核心通脹按年同比漲幅接近2.5%,與2.0%的PCE(個人消費開支)相符。 但他也表示,美聯儲更傾向于將PCE作為通脹指標,而且轉鴿言論目前不太可能,會保持鷹派立場,從而控制金融環境,以免市場早于美聯儲采取行動。
他提及,在通脹放緩和就業強勁增長的推動下,美國7月份消費者信心指數達到71.6,創下22個月以來的新高,這又為年內是否已經排除再度加息的前景增加了不確定性。
有交易員對記者表示,1900至1912美元/盎司的區域對黃金看漲者是一個相當重要的水平,因為在3月的反彈中這個區域交投量很大,但如果最終被突破,可能會導致迅速下跌至1840美元的水平。
(文章來源:第一財經)
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