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8月21日基金凈值:國泰中證全指軟件ETF最新凈值0.8832,跌0.55%


(資料圖片)

8月21日,國泰中證全指軟件ETF最新單位凈值為0.8832元,累計凈值為0.8832元,較前一交易日下跌0.55%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.01%,近3個月下跌9.82%,近6個月下跌3.98%,近1年上漲17.31%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

國泰中證全指軟件ETF為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比99.15%,無債券類資產,現金占凈值比1.3%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為苗夢羽,苗夢羽于2021年9月28日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-9.35%。期間重倉股調倉次數共有15次,其中盈利次數為10次,勝率為66.67%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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