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6月26日基金凈值:華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A最新凈值0.4408,跌1.72% 速訊


【資料圖】

6月26日,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A最新單位凈值為0.4408元,累計(jì)凈值為0.4408元,較前一交易日下跌1.72%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌2.02%,近3個(gè)月下跌6.93%,近6個(gè)月下跌9.06%,近1年下跌35.58%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.76%,債券占凈值比0.03%,現(xiàn)金占凈值比5.59%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為方緯,方緯于2022年9月1日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-19.33%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有17次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為41.18%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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