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開放式基金的交易價格取決于什么 開放式基金的定價主要由什么決定 世界播報


(資料圖片僅供參考)

開放式基金的交易價格由基金管理者依據(jù)基金單位資產(chǎn)凈值確定,每一天都會發(fā)布一次。投資人無論是否購買或贖回本基金,均以本基金當(dāng)天公布之資產(chǎn)凈值為準(zhǔn)。此價格不會因股票市場的變動而改變,也不會因基金的供應(yīng)和需求而改變。

開放式基金的交易價格取決于什么

開放式基金的特點;

①資金的數(shù)量不均衡。開放式基金的份額是不斷變化的,通常在基金成立三個月或者六個月之后,投資者可以在任何時候購買一個新的基金,或者在任何時候從基金管理人那里收回投資。所以,一個好的開放式基金,其規(guī)模就會滾動;而表現(xiàn)不佳的開放式基金,則會逐步收縮,直至達到某個標(biāo)準(zhǔn),按時清盤。

②資金存續(xù)時間的非預(yù)先確定。開放式基金不設(shè)期限,只要投資者同意,它就可以繼續(xù)運行。

③股票的價格將根據(jù)本基金的資產(chǎn)凈值確定。一個開放的基金,其定價是以其單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ),并于每一個交易日發(fā)布。投資人無論是否購買或贖回本基金,均以本基金當(dāng)天公布之資產(chǎn)凈值為準(zhǔn)。此價格不會因股票市場的變動而改變,也不會因基金市場的供應(yīng)和需求而改變。

④貿(mào)易模式的獨特性。而開放式基金的交易,始終是在基金投資者與基金經(jīng)理或其代理人(如商業(yè)銀行、證券公司的營業(yè)網(wǎng)點)之間進行,并沒有在基金投資者之間發(fā)生交易。

⑤資產(chǎn)凈值信息披露更加開放;開放式基金須每天公布其資產(chǎn)凈值,每天接受以其資產(chǎn)凈值計算的市價進行的申購和贖回。

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