深交所發(fā)審委發(fā)布公告，西安鷹之航航空科技股份有限公司(簡稱鷹之航)將于6月29日首發(fā)上會。繼2020年9月上市未果之后，鷹之航已是第二次嘗試沖擊創(chuàng)業(yè)板，本次的招股書在財務數(shù)據(jù)和募投項目上有所變化。

招股書申報稿顯示，鷹之航是一家專注于航空機載設備領域的高新技術企業(yè)，主要從事航空機載設備的制造和維修業(yè)務。經(jīng)過多年研發(fā)投入和技術積累，公司已取得了中國民用航空局維修許可證、美國聯(lián)邦航空局維修許可證等全球主流適航標準制定主體頒發(fā)的維修許可資質，同時取得了零部件制造人批準書、國軍標質量管理體系認證證書、武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格、武器裝備科研生產(chǎn)許可證、裝備承制單位資格證書等資格證書。

(資料圖片僅供參考)

具體來看，在航空機載設備維修領域，鷹之航已為主要機型包括飛控計算機、黑匣子、燃油泵等在內(nèi)的數(shù)萬種機載設備提供維修服務，并與國內(nèi)主要航空公司及軍方客戶建立了良好的業(yè)務合作關系；在機載設備制造領域，公司自主研發(fā)的航空機載電機系列產(chǎn)品已定型在殲擊機、直升機、轟炸機、東風系列導彈車、紅旗系列導彈車、遠程火箭炮、火箭彈發(fā)射車、布雷車等16款重點軍工裝備上，同時參與多款最新型號導彈車、火箭彈發(fā)射車、軍用無人機的小批量研制。

截至最近一版招股說明書(6月20日)發(fā)布，鷹之航共擁有1項國防專利、4項發(fā)明專利、108項實用新型專利和89項軟件著作權。此外，公司機載設備制造業(yè)務產(chǎn)品主要面向軍用領域，相關核心技術涉及軍事機密，公司基于保密考慮，未對部分核心技術申請專利。

主營業(yè)務方面，鷹之航主營業(yè)務收入由機載設備維修和機載設備制造兩部分構成，其中后者在2020和2021年的占比約在20%附近，但2022年一舉超越前者，成為公司最主要的收入來源。

(表格數(shù)據(jù)來源：鷹之航申報稿，下同)

大客戶方面，鷹之航客戶主要為航空公司、軍工集團下屬單位、中國人民解放軍等單位，其中2022年前五大客戶中新增了地方國營軍工集團G下屬企業(yè)G-1，實際控制人為綿陽市國資委。具體來說，公司主要對G-1提供軍用空管系統(tǒng)的航空通訊設備，用于保障地面與軍用航空器之間的無線通信。

從客戶分布地域上看，華北和華南曾是鷹之航的重要收入來源地，合計收入占比在2020年曾經(jīng)超過70%，但到2022年已經(jīng)跌破50%。

財務數(shù)據(jù)方面，鷹之航2020-2022年營業(yè)收入分別為2.05億、2.23億、3.08億，同期歸母凈利潤則大致維持在6000-8000萬元范圍。但需要注意的是，鷹之航同期經(jīng)營性現(xiàn)金流凈值只有2021年突破1億元，其余兩年均低于該標準，當中2022年更只有900萬元。

(來源：東財Choice數(shù)據(jù)，根據(jù)申報稿數(shù)據(jù)整理)

募集資金方面，鷹之航擬將募投資金用于六大項目，預計總投資額為7.16億元，其中絕大部分資金將來自募集資金。

公司表示，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司參與了波音、空客、中國商飛等航空器制造公司生產(chǎn)的多種機型、多種型號的航空飛行器零部件的制造與維修，積累了豐富的航空器制造與維修經(jīng)驗。本次募集資金擬投資項目將服務于公司主營業(yè)務發(fā)展及未來經(jīng)營戰(zhàn)略，助力公司的可持續(xù)發(fā)展。此外，公司參與了波音、空客、中國商飛等航空器制造公司生產(chǎn)的多種機型、多種型號的航空飛行器零部件的制造與維修，積累了豐富的航空器制造與維修經(jīng)驗。本次募集資金擬投資項目將服務于公司主營業(yè)務發(fā)展及未來經(jīng)營戰(zhàn)略，助力公司的可持續(xù)發(fā)展。

本文源自：證券之星

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