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險資運用余額加速增長 債券配置比例達近九年新高


【資料圖】

今年以來,保險資金運用余額呈加速增長態(tài)勢,投資權益類資產(chǎn)比例減少,投資債券比例達近九年新高。國家金融監(jiān)督管理總局日前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月末,保險資金運用余額達26.35萬億元,相比2022年底的25.05萬億元,增長約5.19%。

從資產(chǎn)配置情況來看,截至5月末,保險資金運用余額中,銀行存款為2.77萬億元,占比10.52%;債券為11.32萬億元,占比42.95%,較年初上升2.02個百分點;股票和證券投資基金為3.35萬億元,占比12.7%,較年初下降0.01個百分點。

值得注意的是,今年前5月,保險資金投資債券的余額增加1.07萬億元。在投資額增速迅猛的同時,保險資金增配債券的比例也不斷創(chuàng)新高。

作為債券市場重要的機構投資者,近十年來保險資金配置債券的比例均在30%以上,今年以來這一比例在40.19%以上并且不斷攀升,截至5月末,占比已達42.95%,為近九年新高。

國泰君安非銀研究團隊認為,今年前5月,保險資金運用余額呈加速增長態(tài)勢,主要為人身險新單增長超預期帶來超額的現(xiàn)金流貢獻。而大類資產(chǎn)配置中減少股票和證券投資基金,主要考慮權益市場波動加劇。

從行業(yè)特點和資金匹配情況來看,保險資金秉承以絕對收益為目標的長期投資、價值投資、穩(wěn)健投資、安全投資、多元投資和責任投資理念,追求長期穩(wěn)定可持續(xù)收益,投資風格穩(wěn)健。而在保險業(yè)主要面臨市場利率中樞下移,疊加權益市場波動加大的環(huán)境,收益穩(wěn)定的長久期資產(chǎn)更受險資青睞。

新華人壽保險股份有限公司投資部總經(jīng)理陳一江表示,當前保險行業(yè)處于業(yè)務承壓轉型、長期利率下行的環(huán)境中,行業(yè)更應審慎應對?!袄蚀碣Y金價格,利率下行意味著資產(chǎn)收益中樞降低。由于我國保險業(yè)資產(chǎn)負債整體表現(xiàn)為長負債、短資產(chǎn)的匹配形態(tài),隨著收斂下行的利率灰犀牛漸行漸近,利差損和再投資風險的管控也變得越來越迫切。利率長期下行中的階段性震蕩,會進一步撕扯資產(chǎn)負債錯配的風險敞口。”

太平人壽保險有限公司首席投資官李冠瑩指出,一方面,要充分結合負債端特征、風險約束,體現(xiàn)資產(chǎn)負債管理聯(lián)動,通過對長期市場走勢和趨勢的研判,發(fā)揮中長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置優(yōu)勢,實現(xiàn)風險收益最佳配比;另一方面,要在資產(chǎn)配置規(guī)劃基礎上,結合市場的變化,充分發(fā)揮戰(zhàn)術擇時和擇券的能力,捕捉市場信息,獲取超越大類配置的收益,筑牢投資成效。

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